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恒越嘉鑫債券C基金凈值查詢(011417)

今天最新凈值 1.1300 -0.0027 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1259 -0.0041 -0.3653%
  • 累計凈值：1.1300
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3873億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 高楠 葉佳 周慕華
近一周恒越嘉鑫債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越嘉鑫債券C(011417)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011417 恒越嘉鑫債券C 1.1280 1.1280 1.1300 1.1300 -0.0020 -0.18%
2025-05-22 011417 恒越嘉鑫債券C 1.1300 1.1300 1.1327 1.1327 -0.0027 -0.24%
2025-05-21 011417 恒越嘉鑫債券C 1.1327 1.1327 1.1335 1.1335 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 011417 恒越嘉鑫債券C 1.1335 1.1335 1.1323 1.1323 0.0012 0.11%
2025-05-19 011417 恒越嘉鑫債券C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%