恒越嘉鑫債券C基金凈值查詢(011417)
今天最新凈值
1.1300
-0.0027 -0.2400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1259
-0.0041 -0.3653%
- 累計凈值：1.1300
- 成立日期：2021-03-16
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.3873億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：恒越基金
- 基金經(jīng)理：吳胤希 高楠 葉佳 周慕華
近一月,恒越嘉鑫債券C(011417)基金累計收益率1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
011417 |
恒越嘉鑫債券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0030 |
-0.27% |
