融通鑫新成長混合C基金凈值查詢(011404)
今天最新凈值
1.2029
0.0124 1.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1951
-0.0078 -0.6494%
- 累計凈值：1.2029
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.0805億
- 最近資產(chǎn)：1.61億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一月,融通鑫新成長混合C(011404)基金累計收益率10.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2025-05-21 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0124 |
1.04% |
| 2025-05-20 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0189 |
1.61% |
| 2025-05-19 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0134 |
1.16% |
| 2025-05-16 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0053 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0201 |
1.77% |
| 2025-05-07 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0145 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0141 |
-1.26% |
| 2025-04-25 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-04-24 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-04-23 |
011404 |
融通鑫新成長混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0159 |
1.43% |
