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融通鑫新成長混合C基金凈值查詢(011404)

今天最新凈值 1.1905 0.0189 1.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1951 -0.0078 -0.6494%
  • 累計凈值：1.1905
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0805億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬民遠
近一周融通鑫新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通鑫新成長混合C(011404)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011404 融通鑫新成長混合C 1.2029 1.2029 1.1905 1.1905 0.0124 1.04%
2025-05-20 011404 融通鑫新成長混合C 1.1905 1.1905 1.1716 1.1716 0.0189 1.61%
2025-05-19 011404 融通鑫新成長混合C 1.1716 1.1716 1.1582 1.1582 0.0134 1.16%
2025-05-16 011404 融通鑫新成長混合C 1.1582 1.1582 1.1488 1.1488 0.0094 0.82%
2025-05-15 011404 融通鑫新成長混合C 1.1488 1.1488 1.1550 1.1550 -0.0062 -0.54%