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匯添富成長精選混合C基金凈值查詢(011402)

今天最新凈值 0.5641 0.0013 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5584 -0.0057 -1.0138%
  • 累計凈值：0.5641
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0672億
  • 最近資產(chǎn)：23.14億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 樊勇
近一周匯添富成長精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富成長精選混合C(011402)基金累計收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011402 匯添富成長精選混合C 0.5601 0.5601 0.5641 0.5641 -0.0040 -0.71%
2025-05-21 011402 匯添富成長精選混合C 0.5641 0.5641 0.5628 0.5628 0.0013 0.23%
2025-05-20 011402 匯添富成長精選混合C 0.5628 0.5628 0.5587 0.5587 0.0041 0.73%
2025-05-19 011402 匯添富成長精選混合C 0.5587 0.5587 0.5598 0.5598 -0.0011 -0.20%
2025-05-16 011402 匯添富成長精選混合C 0.5598 0.5598 0.5612 0.5612 -0.0014 -0.25%