匯添富成長(zhǎng)精選混合C基金凈值查詢(011402)
今天最新凈值
0.5641
0.0013 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5584
-0.0057 -1.0138%
- 累計(jì)凈值：0.5641
- 成立日期：2021-02-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：43.0672億
- 最近資產(chǎn)：23.14億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：馬翔 樊勇
近一月匯添富成長(zhǎng)精選混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富成長(zhǎng)精選混合C(011402)基金累計(jì)收益率2.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0040 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0041 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0065 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0042 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0043 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0068 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5651 |
0.5651 |
-0.0041 |
-0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0084 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0087 |
1.58% |
| 2025-04-29 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5508 |
0.5508 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5503 |
0.5503 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0043 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
011402 |
匯添富成長(zhǎng)精選混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0067 |
1.22% |
