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匯添富成長精選混合A基金凈值查詢(011401)

今天最新凈值 0.5788 0.0012 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5729 -0.0059 -1.0138%
  • 累計凈值：0.5788
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1340億
  • 最近資產(chǎn)：23.14億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 樊勇
近一月匯添富成長精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富成長精選混合A(011401)基金累計收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011401 匯添富成長精選混合A 0.5748 0.5748 0.5788 0.5788 -0.0040 -0.69%
2025-05-21 011401 匯添富成長精選混合A 0.5788 0.5788 0.5776 0.5776 0.0012 0.21%
2025-05-20 011401 匯添富成長精選混合A 0.5776 0.5776 0.5733 0.5733 0.0043 0.75%
2025-05-19 011401 匯添富成長精選混合A 0.5733 0.5733 0.5744 0.5744 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 011401 匯添富成長精選混合A 0.5744 0.5744 0.5759 0.5759 -0.0015 -0.26%
2025-05-15 011401 匯添富成長精選混合A 0.5759 0.5759 0.5825 0.5825 -0.0066 -1.13%
2025-05-14 011401 匯添富成長精選混合A 0.5825 0.5825 0.5782 0.5782 0.0043 0.74%
2025-05-13 011401 匯添富成長精選混合A 0.5782 0.5782 0.5825 0.5825 -0.0043 -0.74%
2025-05-12 011401 匯添富成長精選混合A 0.5825 0.5825 0.5755 0.5755 0.0070 1.22%
2025-05-09 011401 匯添富成長精選混合A 0.5755 0.5755 0.5797 0.5797 -0.0042 -0.72%
2025-05-08 011401 匯添富成長精選混合A 0.5797 0.5797 0.5802 0.5802 -0.0005 -0.09%
2025-05-07 011401 匯添富成長精選混合A 0.5802 0.5802 0.5827 0.5827 -0.0025 -0.43%
2025-05-06 011401 匯添富成長精選混合A 0.5827 0.5827 0.5739 0.5739 0.0088 1.53%
2025-04-30 011401 匯添富成長精選混合A 0.5739 0.5739 0.5650 0.5650 0.0089 1.58%
2025-04-29 011401 匯添富成長精選混合A 0.5650 0.5650 0.5645 0.5645 0.0005 0.09%
2025-04-28 011401 匯添富成長精選混合A 0.5645 0.5645 0.5643 0.5643 0.0002 0.04%
2025-04-25 011401 匯添富成長精選混合A 0.5643 0.5643 0.5657 0.5657 -0.0014 -0.25%
2025-04-24 011401 匯添富成長精選混合A 0.5657 0.5657 0.5701 0.5701 -0.0044 -0.77%
2025-04-23 011401 匯添富成長精選混合A 0.5701 0.5701 0.5632 0.5632 0.0069 1.23%