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匯添富成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢(xún)(011401)

今天最新凈值 0.5788 0.0012 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5721 -0.0027 -0.4782%
  • 累計(jì)凈值：0.5788
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1340億
  • 最近資產(chǎn)：23.14億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 樊勇
近一周匯添富成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富成長(zhǎng)精選混合A(011401)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011401 匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5748 0.5748 0.5788 0.5788 -0.0040 -0.69%
2025-05-21 011401 匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5788 0.5788 0.5776 0.5776 0.0012 0.21%
2025-05-20 011401 匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5776 0.5776 0.5733 0.5733 0.0043 0.75%
2025-05-19 011401 匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5733 0.5733 0.5744 0.5744 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 011401 匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5744 0.5744 0.5759 0.5759 -0.0015 -0.26%