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博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(011396)

今天最新凈值 0.8998 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9007 0.0014 0.1506%
  • 累計(jì)凈值：0.8998
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2864億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉
近一季博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C(011396)基金累計(jì)收益率-2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8998 0.8998 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8998 0.8998 0.9005 0.9005 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9005 0.9005 0.8989 0.8989 0.0016 0.18%
2025-05-19 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8989 0.8989 0.8993 0.8993 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8988 0.8988 0.0005 0.06%
2025-05-15 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8994 0.8994 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8995 0.8995 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8996 0.8996 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8996 0.8996 0.8979 0.8979 0.0017 0.19%
2025-05-09 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8979 0.8979 0.8974 0.8974 0.0005 0.06%
2025-05-08 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8972 0.8972 0.0002 0.02%
2025-05-07 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8972 0.8972 0.8984 0.8984 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8964 0.8964 0.0020 0.22%
2025-04-30 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8942 0.8942 0.0022 0.25%
2025-04-29 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8925 0.8925 0.0017 0.19%
2025-04-28 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8925 0.8925 0.8926 0.8926 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8926 0.8926 0.0000 0.00%
2025-04-24 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8940 0.8940 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8892 0.8892 0.0048 0.54%
2025-04-22 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8890 0.8890 0.0002 0.02%
2025-04-21 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8866 0.8866 0.0024 0.27%
2025-04-18 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8866 0.8866 0.0000 0.00%
2025-04-17 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8869 0.8869 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8900 0.8900 -0.0031 -0.35%
2025-04-15 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8905 0.8905 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8891 0.8891 0.0014 0.16%
2025-04-11 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8856 0.8856 0.0035 0.40%
2025-04-10 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8840 0.8840 0.0016 0.18%
2025-04-09 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8831 0.8831 0.0009 0.10%
2025-04-08 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8835 0.8835 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8915 0.8915 -0.0080 -0.90%
2025-04-03 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8921 0.8921 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8918 0.8918 0.0003 0.03%
2025-04-01 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8922 0.8922 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8922 0.8922 0.8929 0.8929 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8934 0.8934 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8938 0.8938 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8933 0.8933 0.0005 0.06%
2025-03-25 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8944 0.8944 -0.0011 -0.12%
2025-03-24 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8970 0.8970 -0.0026 -0.29%
2025-03-21 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8970 0.8970 0.9063 0.9063 -0.0093 -1.03%
2025-03-20 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9063 0.9063 0.9076 0.9076 -0.0013 -0.14%
2025-03-19 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9076 0.9076 0.9102 0.9102 -0.0026 -0.29%
2025-03-18 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9102 0.9102 0.9095 0.9095 0.0007 0.08%
2025-03-17 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9097 0.9097 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9018 0.9018 0.0079 0.88%
2025-03-13 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9094 0.9094 -0.0076 -0.84%
2025-03-12 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9094 0.9094 0.9087 0.9087 0.0007 0.08%
2025-03-11 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9116 0.9116 -0.0029 -0.32%
2025-03-10 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9141 0.9141 -0.0025 -0.27%
2025-03-07 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9129 0.9129 0.0012 0.13%
2025-03-06 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9110 0.9110 0.0019 0.21%
2025-03-05 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9086 0.9086 0.0024 0.26%
2025-03-04 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9067 0.9067 0.0019 0.21%
2025-03-03 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9087 0.9087 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9165 0.9165 -0.0078 -0.85%
2025-02-27 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9165 0.9165 0.9225 0.9225 -0.0060 -0.65%
2025-02-26 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9203 0.9203 0.0022 0.24%
2025-02-25 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9262 0.9262 -0.0059 -0.64%
2025-02-24 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9262 0.9262 0.9292 0.9292 -0.0030 -0.32%