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淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C(淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C)基金凈值查詢(xún)(011350)

今天最新凈值 1.0964 -0.0087 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0945 -0.0019 -0.1712%
  • 累計(jì)凈值：1.0964
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6625億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 陳文
近一月淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C|淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C(011350)基金累計(jì)收益率6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0954 1.0954 1.0964 1.0964 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0964 1.0964 1.1051 1.1051 -0.0087 -0.79%
2025-05-21 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.1051 1.1051 1.0993 1.0993 0.0058 0.53%
2025-05-20 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0993 1.0993 1.0924 1.0924 0.0069 0.63%
2025-05-19 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0924 1.0924 1.0959 1.0959 -0.0035 -0.32%
2025-05-16 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0967 1.0967 1.1067 1.1067 -0.0100 -0.90%
2025-05-14 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.1067 1.1067 1.1012 1.1012 0.0055 0.50%
2025-05-13 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.1012 1.1012 1.1101 1.1101 -0.0089 -0.80%
2025-05-12 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.1101 1.1101 1.0877 1.0877 0.0224 2.06%
2025-05-09 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0877 1.0877 1.0913 1.0913 -0.0036 -0.33%
2025-05-08 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0913 1.0913 1.0811 1.0811 0.0102 0.94%
2025-05-07 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0811 1.0811 1.0837 1.0837 -0.0026 -0.24%
2025-05-06 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0837 1.0837 1.0640 1.0640 0.0197 1.85%
2025-04-30 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0640 1.0640 1.0615 1.0615 0.0025 0.24%
2025-04-29 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0615 1.0615 1.0600 1.0600 0.0015 0.14%
2025-04-28 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0600 1.0600 1.0652 1.0652 -0.0052 -0.49%
2025-04-25 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0652 1.0652 1.0644 1.0644 0.0008 0.08%
2025-04-24 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信?；旌螩 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信睿混合A 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%