搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C(淳厚現(xiàn)代服務業(yè)C)基金凈值查詢(011350)

今天最新凈值 1.1051 0.0058 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0944 -0.0107 -0.9644%
  • 累計凈值：1.1051
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6625億
  • 最近資產：2.79億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經理：薛莉麗 陳文
近一周淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C|淳厚現(xiàn)代服務業(yè)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C(011350)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0964 1.0964 1.1051 1.1051 -0.0087 -0.79%
2025-05-21 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1051 1.1051 1.0993 1.0993 0.0058 0.53%
2025-05-20 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0993 1.0993 1.0924 1.0924 0.0069 0.63%
2025-05-19 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0924 1.0924 1.0959 1.0959 -0.0035 -0.32%
2025-05-16 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%