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國聯(lián)恒陽純債C(中融恒陽純債C)基金凈值查詢(011311)

今天最新凈值 1.0745 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1095
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9932億
  • 最近資產(chǎn)：14.76億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉
近一月國聯(lián)恒陽純債C|中融恒陽純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)恒陽純債C(011311)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0745 1.1095 1.0745 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-21 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0745 1.1095 1.0745 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-20 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0745 1.1095 1.0745 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-19 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0745 1.1095 1.0738 1.1088 0.0007 0.07%
2025-05-16 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0738 1.1088 1.0741 1.1091 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0741 1.1091 1.0746 1.1096 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0746 1.1096 1.0748 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0748 1.1098 1.0739 1.1089 0.0009 0.08%
2025-05-12 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0739 1.1089 1.0755 1.1105 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0755 1.1105 1.0751 1.1101 0.0004 0.04%
2025-05-08 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0751 1.1101 1.0740 1.1090 0.0011 0.10%
2025-05-07 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0740 1.1090 1.0743 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0743 1.1093 1.0742 1.1092 0.0001 0.01%
2025-04-30 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0742 1.1092 1.0738 1.1088 0.0004 0.04%
2025-04-29 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0738 1.1088 1.0728 1.1078 0.0010 0.09%
2025-04-28 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0728 1.1078 1.0722 1.1072 0.0006 0.06%
2025-04-25 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0722 1.1072 1.0720 1.1070 0.0002 0.02%
2025-04-24 011311 國聯(lián)恒陽純債C 1.0720 1.1070 1.0721 1.1071 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%