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富國(guó)消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(011309)

今天最新凈值 2.2800 -0.0020 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2716 -0.0084 -0.3700%
  • 累計(jì)凈值:2.2800
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.6608億
  • 最近資產(chǎn):11.06億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:王園園 劉莉莉
今年以來(lái)富國(guó)消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),富國(guó)消費(fèi)主題混合C(011309)基金累計(jì)收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2660 2.2660 2.2800 2.2800 -0.0140 -0.61%
2025-05-22 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2800 2.2800 2.2820 2.2820 -0.0020 -0.09%
2025-05-21 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2820 2.2820 2.2790 2.2790 0.0030 0.13%
2025-05-20 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2790 2.2790 2.2560 2.2560 0.0230 1.02%
2025-05-19 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2560 2.2560 2.2490 2.2490 0.0070 0.31%
2025-05-16 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2490 2.2490 2.2690 2.2690 -0.0200 -0.88%
2025-05-15 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2690 2.2690 2.2480 2.2480 0.0210 0.93%
2025-05-14 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2480 2.2480 2.2330 2.2330 0.0150 0.67%
2025-05-13 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2330 2.2330 2.2270 2.2270 0.0060 0.27%
2025-05-12 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2270 2.2270 2.2140 2.2140 0.0130 0.59%
2025-05-09 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2140 2.2140 2.1990 2.1990 0.0150 0.68%
2025-05-08 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1990 2.1990 2.1990 2.1990 0.0000 0.00%
2025-05-07 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1990 2.1990 2.1970 2.1970 0.0020 0.09%
2025-05-06 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1970 2.1970 2.1950 2.1950 0.0020 0.09%
2025-04-30 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1950 2.1950 2.1860 2.1860 0.0090 0.41%
2025-04-29 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1860 2.1860 2.1750 2.1750 0.0110 0.51%
2025-04-28 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1750 2.1750 2.1880 2.1880 -0.0130 -0.59%
2025-04-25 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1880 2.1880 2.1880 2.1880 0.0000 0.00%
2025-04-24 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1880 2.1880 2.1660 2.1660 0.0220 1.02%
2025-04-23 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1660 2.1660 2.1670 2.1670 -0.0010 -0.05%
2025-04-22 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1670 2.1670 2.1610 2.1610 0.0060 0.28%
2025-04-21 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1610 2.1610 2.1570 2.1570 0.0040 0.19%
2025-04-18 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1570 2.1570 2.1750 2.1750 -0.0180 -0.83%
2025-04-17 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1750 2.1750 2.1680 2.1680 0.0070 0.32%
2025-04-16 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1680 2.1680 2.1850 2.1850 -0.0170 -0.78%
2025-04-15 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1850 2.1850 2.1740 2.1740 0.0110 0.51%
2025-04-14 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1740 2.1740 2.1690 2.1690 0.0050 0.23%
2025-04-11 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1690 2.1690 2.1770 2.1770 -0.0080 -0.37%
2025-04-10 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1770 2.1770 2.1530 2.1530 0.0240 1.11%
2025-04-09 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1530 2.1530 2.1390 2.1390 0.0140 0.65%
2025-04-08 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1390 2.1390 2.0830 2.0830 0.0560 2.69%
2025-04-07 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.0830 2.0830 2.2130 2.2130 -0.1300 -5.87%
2025-04-03 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2130 2.2130 2.2330 2.2330 -0.0200 -0.90%
2025-04-02 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2330 2.2330 2.2290 2.2290 0.0040 0.18%
2025-04-01 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2290 2.2290 2.2110 2.2110 0.0180 0.81%
2025-03-31 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2110 2.2110 2.2240 2.2240 -0.0130 -0.58%
2025-03-28 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2240 2.2240 2.2340 2.2340 -0.0100 -0.45%
2025-03-27 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2340 2.2340 2.2050 2.2050 0.0290 1.32%
2025-03-26 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2050 2.2050 2.2150 2.2150 -0.0100 -0.45%
2025-03-25 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2150 2.2150 2.2200 2.2200 -0.0050 -0.23%
2025-03-24 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2200 2.2200 2.2050 2.2050 0.0150 0.68%
2025-03-21 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2050 2.2050 2.2270 2.2270 -0.0220 -0.99%
2025-03-20 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2270 2.2270 2.2510 2.2510 -0.0240 -1.07%
2025-03-19 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2510 2.2510 2.2430 2.2430 0.0080 0.36%
2025-03-18 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2430 2.2430 2.2390 2.2390 0.0040 0.18%
2025-03-17 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2390 2.2390 2.2400 2.2400 -0.0010 -0.04%
2025-03-14 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2400 2.2400 2.1850 2.1850 0.0550 2.52%
2025-03-13 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1850 2.1850 2.1920 2.1920 -0.0070 -0.32%
2025-03-12 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1920 2.1920 2.2020 2.2020 -0.0100 -0.45%
2025-03-11 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.2020 2.2020 2.1780 2.1780 0.0240 1.10%
2025-03-10 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1780 2.1780 2.1750 2.1750 0.0030 0.14%
2025-03-07 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1750 2.1750 2.1670 2.1670 0.0080 0.37%
2025-03-06 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1670 2.1670 2.1500 2.1500 0.0170 0.79%
2025-03-05 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1500 2.1500 2.1500 2.1500 0.0000 0.00%
2025-03-04 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1500 2.1500 2.1540 2.1540 -0.0040 -0.19%
2025-03-03 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1540 2.1540 2.1550 2.1550 -0.0010 -0.05%
2025-02-28 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1550 2.1550 2.1760 2.1760 -0.0210 -0.97%
2025-02-27 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1760 2.1760 2.1580 2.1580 0.0180 0.83%
2025-02-26 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1580 2.1580 2.1570 2.1570 0.0010 0.05%
2025-02-25 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1570 2.1570 2.1690 2.1690 -0.0120 -0.55%
2025-02-24 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1690 2.1690 2.1740 2.1740 -0.0050 -0.23%
2025-02-21 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1740 2.1740 2.1550 2.1550 0.0190 0.88%
2025-02-20 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1550 2.1550 2.1470 2.1470 0.0080 0.37%
2025-02-19 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1470 2.1470 2.1310 2.1310 0.0160 0.75%
2025-02-18 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1310 2.1310 2.1510 2.1510 -0.0200 -0.93%
2025-02-17 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1510 2.1510 2.1600 2.1600 -0.0090 -0.42%
2025-02-14 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1600 2.1600 2.1340 2.1340 0.0260 1.22%
2025-02-13 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1340 2.1340 2.1200 2.1200 0.0140 0.66%
2025-02-12 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1200 2.1200 2.1100 2.1100 0.0100 0.47%
2025-02-11 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1100 2.1100 2.1180 2.1180 -0.0080 -0.38%
2025-02-10 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1180 2.1180 2.1250 2.1250 -0.0070 -0.33%
2025-02-07 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1250 2.1250 2.1060 2.1060 0.0190 0.90%
2025-02-06 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1060 2.1060 2.0840 2.0840 0.0220 1.06%
2025-02-05 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.0840 2.0840 2.1190 2.1190 -0.0350 -1.65%
2025-01-27 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1190 2.1190 2.1150 2.1150 0.0040 0.19%
2025-01-22 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1210 2.1210 2.1380 2.1380 -0.0170 -0.80%
2025-01-14 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1310 2.1310 2.0800 2.0800 0.0510 2.45%
2025-01-13 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.0800 2.0800 2.0760 2.0760 0.0040 0.19%
2025-01-10 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.0760 2.0760 2.1070 2.1070 -0.0310 -1.47%
2025-01-09 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1070 2.1070 2.1330 2.1330 -0.0260 -1.22%
2025-01-08 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1330 2.1330 2.1240 2.1240 0.0090 0.42%
2025-01-07 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1240 2.1240 2.1190 2.1190 0.0050 0.24%
2025-01-06 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1190 2.1190 2.1300 2.1300 -0.0110 -0.52%
2025-01-03 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1300 2.1300 2.1400 2.1400 -0.0100 -0.47%
2025-01-02 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.1400 2.1400 2.1760 2.1760 -0.0360 -1.65%