富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C基金凈值查詢(011308)
今天最新凈值
1.6358
0.0697 4.4500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6701
0.0009 0.0540%
- 累計(jì)凈值：1.6358
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.3747億
- 最近資產(chǎn)：0.32億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾新杰
近一月富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C(011308)基金累計(jì)收益率7.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0334 |
2.04% |
| 2025-05-20 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6358 |
1.6358 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0697 |
4.45% |
| 2025-05-19 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0147 |
0.95% |
| 2025-05-16 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0231 |
1.51% |
| 2025-05-15 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0191 |
1.26% |
| 2025-05-12 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5103 |
1.5103 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0477 |
-3.06% |
| 2025-05-09 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0102 |
0.66% |
| 2025-05-08 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0104 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-07 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0392 |
-2.45% |
| 2025-05-06 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-04-30 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0193 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0136 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5781 |
1.5781 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2025-04-24 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0253 |
1.60% |
| 2025-04-23 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0264 |
-1.64% |
| 2025-04-22 |
011308 |
富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0456 |
2.92% |
