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南方匠心優(yōu)選股票A基金凈值查詢(011220)

今天最新凈值 0.8380 0.0062 0.7500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8432 0.0005 0.0582%
  • 累計(jì)凈值：0.8380
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.8755億
  • 最近資產(chǎn)：27.25億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
近一季南方匠心優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方匠心優(yōu)選股票A(011220)基金累計(jì)收益率6.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8427 0.8427 0.8380 0.8380 0.0047 0.56%
2025-05-20 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8380 0.8380 0.8318 0.8318 0.0062 0.75%
2025-05-19 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8318 0.8318 0.8301 0.8301 0.0017 0.20%
2025-05-16 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8301 0.8301 0.8350 0.8350 -0.0049 -0.59%
2025-05-15 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8350 0.8350 0.8379 0.8379 -0.0029 -0.35%
2025-05-14 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8379 0.8379 0.8285 0.8285 0.0094 1.13%
2025-05-13 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8285 0.8285 0.8250 0.8250 0.0035 0.42%
2025-05-12 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8250 0.8250 0.8204 0.8204 0.0046 0.56%
2025-05-09 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8204 0.8204 0.8150 0.8150 0.0054 0.66%
2025-05-08 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8150 0.8150 0.8105 0.8105 0.0045 0.56%
2025-05-07 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8105 0.8105 0.8036 0.8036 0.0069 0.86%
2025-05-06 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8036 0.8036 0.8003 0.8003 0.0033 0.41%
2025-04-30 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8003 0.8003 0.8079 0.8079 -0.0076 -0.94%
2025-04-29 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8079 0.8079 0.8140 0.8140 -0.0061 -0.75%
2025-04-28 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8140 0.8140 0.8095 0.8095 0.0045 0.56%
2025-04-25 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8095 0.8095 0.8111 0.8111 -0.0016 -0.20%
2025-04-24 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8111 0.8111 0.8085 0.8085 0.0026 0.32%
2025-04-23 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8085 0.8085 0.8044 0.8044 0.0041 0.51%
2025-04-22 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8044 0.8044 0.8000 0.8000 0.0044 0.55%
2025-04-21 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8000 0.8000 0.8023 0.8023 -0.0023 -0.29%
2025-04-18 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8023 0.8023 0.8010 0.8010 0.0013 0.16%
2025-04-17 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8010 0.8010 0.7986 0.7986 0.0024 0.30%
2025-04-16 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7986 0.7986 0.7983 0.7983 0.0003 0.04%
2025-04-15 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7983 0.7983 0.7890 0.7890 0.0093 1.18%
2025-04-14 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7890 0.7890 0.7824 0.7824 0.0066 0.84%
2025-04-11 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7824 0.7824 0.7791 0.7791 0.0033 0.42%
2025-04-10 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7791 0.7791 0.7704 0.7704 0.0087 1.13%
2025-04-09 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7704 0.7704 0.7678 0.7678 0.0026 0.34%
2025-04-08 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7678 0.7678 0.7509 0.7509 0.0169 2.25%
2025-04-07 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7509 0.7509 0.8122 0.8122 -0.0613 -7.55%
2025-04-03 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8122 0.8122 0.8154 0.8154 -0.0032 -0.39%
2025-04-02 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8154 0.8154 0.8141 0.8141 0.0013 0.16%
2025-04-01 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8141 0.8141 0.8112 0.8112 0.0029 0.36%
2025-03-31 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8112 0.8112 0.8149 0.8149 -0.0037 -0.45%
2025-03-28 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8149 0.8149 0.8176 0.8176 -0.0027 -0.33%
2025-03-27 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8176 0.8176 0.8196 0.8196 -0.0020 -0.24%
2025-03-26 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8196 0.8196 0.8266 0.8266 -0.0070 -0.85%
2025-03-25 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8266 0.8266 0.8279 0.8279 -0.0013 -0.16%
2025-03-24 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8279 0.8279 0.8208 0.8208 0.0071 0.87%
2025-03-21 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8208 0.8208 0.8243 0.8243 -0.0035 -0.42%
2025-03-20 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8243 0.8243 0.8303 0.8303 -0.0060 -0.72%
2025-03-19 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8303 0.8303 0.8305 0.8305 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8305 0.8305 0.8279 0.8279 0.0026 0.31%
2025-03-17 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8279 0.8279 0.8264 0.8264 0.0015 0.18%
2025-03-14 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8264 0.8264 0.8182 0.8182 0.0082 1.00%
2025-03-13 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8182 0.8182 0.8116 0.8116 0.0066 0.81%
2025-03-12 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8116 0.8116 0.8129 0.8129 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8129 0.8129 0.8087 0.8087 0.0042 0.52%
2025-03-10 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8087 0.8087 0.8070 0.8070 0.0017 0.21%
2025-03-07 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8070 0.8070 0.8066 0.8066 0.0004 0.05%
2025-03-06 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8066 0.8066 0.8038 0.8038 0.0028 0.35%
2025-03-05 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.8038 0.8038 0.7943 0.7943 0.0095 1.20%
2025-03-04 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7943 0.7943 0.7940 0.7940 0.0003 0.04%
2025-03-03 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7940 0.7940 0.7905 0.7905 0.0035 0.44%
2025-02-28 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7905 0.7905 0.7991 0.7991 -0.0086 -1.08%
2025-02-27 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7991 0.7991 0.7945 0.7945 0.0046 0.58%
2025-02-26 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7945 0.7945 0.7854 0.7854 0.0091 1.16%
2025-02-25 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7854 0.7854 0.7933 0.7933 -0.0079 -1.00%
2025-02-24 011220 南方匠心優(yōu)選股票A 0.7933 0.7933 0.7948 0.7948 -0.0015 -0.19%