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南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(011217)

今天最新凈值 0.6762 0.0035 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6702 -0.0046 -0.6802%
  • 累計凈值：0.6762
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0793億
  • 最近資產(chǎn)：6.38億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近半年南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(011217)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6748 0.6748 0.6762 0.6762 -0.0014 -0.21%
2025-05-21 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6762 0.6762 0.6727 0.6727 0.0035 0.52%
2025-05-20 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6727 0.6727 0.6667 0.6667 0.0060 0.90%
2025-05-19 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6667 0.6667 0.6668 0.6668 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6668 0.6668 0.6684 0.6684 -0.0016 -0.24%
2025-05-15 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6684 0.6684 0.6717 0.6717 -0.0033 -0.49%
2025-05-14 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6717 0.6717 0.6683 0.6683 0.0034 0.51%
2025-05-13 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6683 0.6683 0.6692 0.6692 -0.0009 -0.13%
2025-05-12 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6692 0.6692 0.6617 0.6617 0.0075 1.13%
2025-05-09 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6617 0.6617 0.6614 0.6614 0.0003 0.05%
2025-05-08 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6614 0.6614 0.6583 0.6583 0.0031 0.47%
2025-05-07 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6583 0.6583 0.6590 0.6590 -0.0007 -0.11%
2025-05-06 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6590 0.6590 0.6515 0.6515 0.0075 1.15%
2025-04-30 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6515 0.6515 0.6537 0.6537 -0.0022 -0.34%
2025-04-29 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6537 0.6537 0.6527 0.6527 0.0010 0.15%
2025-04-28 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6527 0.6527 0.6524 0.6524 0.0003 0.05%
2025-04-25 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6524 0.6524 0.6508 0.6508 0.0016 0.25%
2025-04-24 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6508 0.6508 0.6526 0.6526 -0.0018 -0.28%
2025-04-23 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6526 0.6526 0.6445 0.6445 0.0081 1.26%
2025-04-22 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6445 0.6445 0.6405 0.6405 0.0040 0.62%
2025-04-21 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6405 0.6405 0.6344 0.6344 0.0061 0.96%
2025-04-18 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6344 0.6344 0.6327 0.6327 0.0017 0.27%
2025-04-17 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6327 0.6327 0.6313 0.6313 0.0014 0.22%
2025-04-16 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6313 0.6313 0.6390 0.6390 -0.0077 -1.21%
2025-04-15 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6390 0.6390 0.6367 0.6367 0.0023 0.36%
2025-04-14 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6367 0.6367 0.6326 0.6326 0.0041 0.65%
2025-04-11 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6326 0.6326 0.6284 0.6284 0.0042 0.67%
2025-04-10 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6284 0.6284 0.6160 0.6160 0.0124 2.01%
2025-04-09 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6160 0.6160 0.6136 0.6136 0.0024 0.39%
2025-04-08 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6136 0.6136 0.6146 0.6146 -0.0010 -0.16%
2025-04-07 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6146 0.6146 0.6774 0.6774 -0.0628 -9.27%
2025-04-03 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6774 0.6774 0.6932 0.6932 -0.0158 -2.28%
2025-04-02 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6932 0.6932 0.6919 0.6919 0.0013 0.19%
2025-04-01 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6919 0.6919 0.6926 0.6926 -0.0007 -0.10%
2025-03-31 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6926 0.6926 0.6985 0.6985 -0.0059 -0.84%
2025-03-28 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6985 0.6985 0.6983 0.6983 0.0002 0.03%
2025-03-27 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6983 0.6983 0.6967 0.6967 0.0016 0.23%
2025-03-26 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6967 0.6967 0.6965 0.6965 0.0002 0.03%
2025-03-25 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6965 0.6965 0.6997 0.6997 -0.0032 -0.46%
2025-03-24 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6997 0.6997 0.6936 0.6936 0.0061 0.88%
2025-03-21 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6936 0.6936 0.7021 0.7021 -0.0085 -1.21%
2025-03-20 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7021 0.7021 0.7078 0.7078 -0.0057 -0.81%
2025-03-19 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7078 0.7078 0.7059 0.7059 0.0019 0.27%
2025-03-18 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7059 0.7059 0.6996 0.6996 0.0063 0.90%
2025-03-17 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6996 0.6996 0.7008 0.7008 -0.0012 -0.17%
2025-03-14 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7008 0.7008 0.6869 0.6869 0.0139 2.02%
2025-03-13 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6869 0.6869 0.6901 0.6901 -0.0032 -0.46%
2025-03-12 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6901 0.6901 0.6923 0.6923 -0.0022 -0.32%
2025-03-11 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6923 0.6923 0.6927 0.6927 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6927 0.6927 0.6964 0.6964 -0.0037 -0.53%
2025-03-07 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6964 0.6964 0.6963 0.6963 0.0001 0.01%
2025-03-06 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6963 0.6963 0.6913 0.6913 0.0050 0.72%
2025-03-05 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6913 0.6913 0.6838 0.6838 0.0075 1.10%
2025-03-04 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6838 0.6838 0.6794 0.6794 0.0044 0.65%
2025-03-03 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6794 0.6794 0.6816 0.6816 -0.0022 -0.32%
2025-02-28 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6816 0.6816 0.6952 0.6952 -0.0136 -1.96%
2025-02-27 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6952 0.6952 0.6956 0.6956 -0.0004 -0.06%
2025-02-26 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6956 0.6956 0.6864 0.6864 0.0092 1.34%
2025-02-25 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6864 0.6864 0.6939 0.6939 -0.0075 -1.08%
2025-02-24 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6939 0.6939 0.6963 0.6963 -0.0024 -0.34%
2025-02-21 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6963 0.6963 0.6875 0.6875 0.0088 1.28%
2025-02-20 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6875 0.6875 0.6879 0.6879 -0.0004 -0.06%
2025-02-19 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6879 0.6879 0.6802 0.6802 0.0077 1.13%
2025-02-18 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6802 0.6802 0.6813 0.6813 -0.0011 -0.16%
2025-02-17 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6813 0.6813 0.6806 0.6806 0.0007 0.10%
2025-02-14 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6806 0.6806 0.6749 0.6749 0.0057 0.84%
2025-02-13 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6749 0.6749 0.6822 0.6822 -0.0073 -1.07%
2025-02-12 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6822 0.6822 0.6735 0.6735 0.0087 1.29%
2025-02-11 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6735 0.6735 0.6726 0.6726 0.0009 0.13%
2025-02-10 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6726 0.6726 0.6734 0.6734 -0.0008 -0.12%
2025-02-07 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6734 0.6734 0.6688 0.6688 0.0046 0.69%
2025-02-06 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6688 0.6688 0.6606 0.6606 0.0082 1.24%
2025-02-05 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6606 0.6606 0.6674 0.6674 -0.0068 -1.02%
2025-01-27 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6674 0.6674 0.6674 0.6674 0.0000 0.00%
2025-01-22 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6644 0.6644 0.6685 0.6685 -0.0041 -0.61%
2025-01-14 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6603 0.6603 0.6459 0.6459 0.0144 2.23%
2025-01-13 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6459 0.6459 0.6508 0.6508 -0.0049 -0.75%
2025-01-10 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6508 0.6508 0.6587 0.6587 -0.0079 -1.20%
2025-01-09 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6587 0.6587 0.6589 0.6589 -0.0002 -0.03%
2025-01-08 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6589 0.6589 0.6582 0.6582 0.0007 0.11%
2025-01-07 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6582 0.6582 0.6523 0.6523 0.0059 0.90%
2025-01-06 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6523 0.6523 0.6539 0.6539 -0.0016 -0.24%
2025-01-03 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6539 0.6539 0.6603 0.6603 -0.0064 -0.97%
2025-01-02 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6603 0.6603 0.6763 0.6763 -0.0160 -2.37%
2024-12-31 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6763 0.6763 0.6802 0.6802 -0.0039 -0.57%
2024-12-26 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6767 0.6767 0.6755 0.6755 0.0012 0.18%
2024-12-25 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6755 0.6755 0.6787 0.6787 -0.0032 -0.47%
2024-12-24 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6787 0.6787 0.6689 0.6689 0.0098 1.47%
2024-12-23 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6689 0.6689 0.6664 0.6664 0.0025 0.38%
2024-12-20 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6664 0.6664 0.6685 0.6685 -0.0021 -0.31%
2024-12-19 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6685 0.6685 0.6669 0.6669 0.0016 0.24%
2024-12-18 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6669 0.6669 0.6648 0.6648 0.0021 0.32%
2024-12-17 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6648 0.6648 0.6637 0.6637 0.0011 0.17%
2024-12-16 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6637 0.6637 0.6670 0.6670 -0.0033 -0.49%
2024-12-13 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6670 0.6670 0.6765 0.6765 -0.0095 -1.40%
2024-12-12 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6765 0.6765 0.6697 0.6697 0.0068 1.02%
2024-12-11 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6697 0.6697 0.6672 0.6672 0.0025 0.37%
2024-12-10 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6672 0.6672 0.6677 0.6677 -0.0005 -0.07%
2024-12-09 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6677 0.6677 0.6659 0.6659 0.0018 0.27%
2024-12-06 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6659 0.6659 0.6605 0.6605 0.0054 0.82%
2024-12-05 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6605 0.6605 0.6628 0.6628 -0.0023 -0.35%
2024-12-04 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6628 0.6628 0.6642 0.6642 -0.0014 -0.21%
2024-12-03 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6642 0.6642 0.6637 0.6637 0.0005 0.08%
2024-12-02 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6637 0.6637 0.6600 0.6600 0.0037 0.56%
2024-11-29 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6600 0.6600 0.6528 0.6528 0.0072 1.10%
2024-11-28 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6528 0.6528 0.6605 0.6605 -0.0077 -1.17%
2024-11-27 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6605 0.6605 0.6507 0.6507 0.0098 1.51%
2024-11-26 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6507 0.6507 0.6511 0.6511 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6511 0.6511 0.6531 0.6531 -0.0020 -0.31%