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南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(011217)

今天最新凈值 0.6762 0.0035 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6702 -0.0046 -0.6802%
  • 累計(jì)凈值：0.6762
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0793億
  • 最近資產(chǎn)：6.38億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一季南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(011217)基金累計(jì)收益率-2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6748 0.6748 0.6762 0.6762 -0.0014 -0.21%
2025-05-21 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6762 0.6762 0.6727 0.6727 0.0035 0.52%
2025-05-20 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6727 0.6727 0.6667 0.6667 0.0060 0.90%
2025-05-19 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6667 0.6667 0.6668 0.6668 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6668 0.6668 0.6684 0.6684 -0.0016 -0.24%
2025-05-15 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6684 0.6684 0.6717 0.6717 -0.0033 -0.49%
2025-05-14 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6717 0.6717 0.6683 0.6683 0.0034 0.51%
2025-05-13 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6683 0.6683 0.6692 0.6692 -0.0009 -0.13%
2025-05-12 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6692 0.6692 0.6617 0.6617 0.0075 1.13%
2025-05-09 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6617 0.6617 0.6614 0.6614 0.0003 0.05%
2025-05-08 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6614 0.6614 0.6583 0.6583 0.0031 0.47%
2025-05-07 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6583 0.6583 0.6590 0.6590 -0.0007 -0.11%
2025-05-06 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6590 0.6590 0.6515 0.6515 0.0075 1.15%
2025-04-30 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6515 0.6515 0.6537 0.6537 -0.0022 -0.34%
2025-04-29 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6537 0.6537 0.6527 0.6527 0.0010 0.15%
2025-04-28 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6527 0.6527 0.6524 0.6524 0.0003 0.05%
2025-04-25 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6524 0.6524 0.6508 0.6508 0.0016 0.25%
2025-04-24 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6508 0.6508 0.6526 0.6526 -0.0018 -0.28%
2025-04-23 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6526 0.6526 0.6445 0.6445 0.0081 1.26%
2025-04-22 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6445 0.6445 0.6405 0.6405 0.0040 0.62%
2025-04-21 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6405 0.6405 0.6344 0.6344 0.0061 0.96%
2025-04-18 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6344 0.6344 0.6327 0.6327 0.0017 0.27%
2025-04-17 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6327 0.6327 0.6313 0.6313 0.0014 0.22%
2025-04-16 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6313 0.6313 0.6390 0.6390 -0.0077 -1.21%
2025-04-15 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6390 0.6390 0.6367 0.6367 0.0023 0.36%
2025-04-14 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6367 0.6367 0.6326 0.6326 0.0041 0.65%
2025-04-11 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6326 0.6326 0.6284 0.6284 0.0042 0.67%
2025-04-10 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6284 0.6284 0.6160 0.6160 0.0124 2.01%
2025-04-09 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6160 0.6160 0.6136 0.6136 0.0024 0.39%
2025-04-08 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6136 0.6136 0.6146 0.6146 -0.0010 -0.16%
2025-04-07 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6146 0.6146 0.6774 0.6774 -0.0628 -9.27%
2025-04-03 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6774 0.6774 0.6932 0.6932 -0.0158 -2.28%
2025-04-02 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6932 0.6932 0.6919 0.6919 0.0013 0.19%
2025-04-01 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6919 0.6919 0.6926 0.6926 -0.0007 -0.10%
2025-03-31 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6926 0.6926 0.6985 0.6985 -0.0059 -0.84%
2025-03-28 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6985 0.6985 0.6983 0.6983 0.0002 0.03%
2025-03-27 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6983 0.6983 0.6967 0.6967 0.0016 0.23%
2025-03-26 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6967 0.6967 0.6965 0.6965 0.0002 0.03%
2025-03-25 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6965 0.6965 0.6997 0.6997 -0.0032 -0.46%
2025-03-24 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6997 0.6997 0.6936 0.6936 0.0061 0.88%
2025-03-21 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6936 0.6936 0.7021 0.7021 -0.0085 -1.21%
2025-03-20 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7021 0.7021 0.7078 0.7078 -0.0057 -0.81%
2025-03-19 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7078 0.7078 0.7059 0.7059 0.0019 0.27%
2025-03-18 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7059 0.7059 0.6996 0.6996 0.0063 0.90%
2025-03-17 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6996 0.6996 0.7008 0.7008 -0.0012 -0.17%
2025-03-14 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.7008 0.7008 0.6869 0.6869 0.0139 2.02%
2025-03-13 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6869 0.6869 0.6901 0.6901 -0.0032 -0.46%
2025-03-12 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6901 0.6901 0.6923 0.6923 -0.0022 -0.32%
2025-03-11 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6923 0.6923 0.6927 0.6927 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6927 0.6927 0.6964 0.6964 -0.0037 -0.53%
2025-03-07 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6964 0.6964 0.6963 0.6963 0.0001 0.01%
2025-03-06 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6963 0.6963 0.6913 0.6913 0.0050 0.72%
2025-03-05 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6913 0.6913 0.6838 0.6838 0.0075 1.10%
2025-03-04 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6838 0.6838 0.6794 0.6794 0.0044 0.65%
2025-03-03 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6794 0.6794 0.6816 0.6816 -0.0022 -0.32%
2025-02-28 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6816 0.6816 0.6952 0.6952 -0.0136 -1.96%
2025-02-27 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6952 0.6952 0.6956 0.6956 -0.0004 -0.06%
2025-02-26 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6956 0.6956 0.6864 0.6864 0.0092 1.34%
2025-02-25 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6864 0.6864 0.6939 0.6939 -0.0075 -1.08%
2025-02-24 011217 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6939 0.6939 0.6963 0.6963 -0.0024 -0.34%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%