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信澳星奕混合A(信達(dá)澳銀星奕混合A)基金凈值查詢(011188)

今天最新凈值 1.4598 0.0031 0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4789 0.0191 1.3060%
  • 累計(jì)凈值：1.4598
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1704億
  • 最近資產(chǎn)：20.09億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 李博
近一周信澳星奕混合A|信達(dá)澳銀星奕混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳星奕混合A(011188)基金累計(jì)收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011188 信澳星奕混合A 1.4777 1.4777 1.4598 1.4598 0.0179 1.23%
2025-05-22 011188 信澳星奕混合A 1.4598 1.4598 1.4567 1.4567 0.0031 0.21%
2025-05-21 011188 信澳星奕混合A 1.4567 1.4567 1.4340 1.4340 0.0227 1.58%
2025-05-20 011188 信澳星奕混合A 1.4340 1.4340 1.4187 1.4187 0.0153 1.08%
2025-05-19 011188 信澳星奕混合A 1.4187 1.4187 1.4147 1.4147 0.0040 0.28%