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信澳星奕混合A(信達(dá)澳銀星奕混合A)基金凈值查詢(011188)

今天最新凈值 1.4567 0.0227 1.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4789 0.0191 1.3060%
  • 累計(jì)凈值：1.4567
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1704億
  • 最近資產(chǎn)：20.09億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 李博
近一月信澳星奕混合A|信達(dá)澳銀星奕混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳星奕混合A(011188)基金累計(jì)收益率12.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011188 信澳星奕混合A 1.4598 1.4598 1.4567 1.4567 0.0031 0.21%
2025-05-21 011188 信澳星奕混合A 1.4567 1.4567 1.4340 1.4340 0.0227 1.58%
2025-05-20 011188 信澳星奕混合A 1.4340 1.4340 1.4187 1.4187 0.0153 1.08%
2025-05-19 011188 信澳星奕混合A 1.4187 1.4187 1.4147 1.4147 0.0040 0.28%
2025-05-16 011188 信澳星奕混合A 1.4147 1.4147 1.4058 1.4058 0.0089 0.63%
2025-05-15 011188 信澳星奕混合A 1.4058 1.4058 1.4173 1.4173 -0.0115 -0.81%
2025-05-14 011188 信澳星奕混合A 1.4173 1.4173 1.3977 1.3977 0.0196 1.40%
2025-05-13 011188 信澳星奕混合A 1.3977 1.3977 1.4173 1.4173 -0.0196 -1.38%
2025-05-12 011188 信澳星奕混合A 1.4173 1.4173 1.3771 1.3771 0.0402 2.92%
2025-05-09 011188 信澳星奕混合A 1.3771 1.3771 1.3777 1.3777 -0.0006 -0.04%
2025-05-08 011188 信澳星奕混合A 1.3777 1.3777 1.3720 1.3720 0.0057 0.42%
2025-05-07 011188 信澳星奕混合A 1.3720 1.3720 1.3804 1.3804 -0.0084 -0.61%
2025-05-06 011188 信澳星奕混合A 1.3804 1.3804 1.3655 1.3655 0.0149 1.09%
2025-04-30 011188 信澳星奕混合A 1.3655 1.3655 1.3532 1.3532 0.0123 0.91%
2025-04-29 011188 信澳星奕混合A 1.3532 1.3532 1.3513 1.3513 0.0019 0.14%
2025-04-28 011188 信澳星奕混合A 1.3513 1.3513 1.3431 1.3431 0.0082 0.61%
2025-04-25 011188 信澳星奕混合A 1.3431 1.3431 1.3590 1.3590 -0.0159 -1.17%
2025-04-24 011188 信澳星奕混合A 1.3590 1.3590 1.3406 1.3406 0.0184 1.37%
2025-04-23 011188 信澳星奕混合A 1.3406 1.3406 1.3065 1.3065 0.0341 2.61%