博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C(博時(shí)匯融回報(bào)一年持有期混合C)基金凈值查詢(011178)
今天最新凈值
0.6905
0.0040 0.5800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6860
-0.0045 -0.6576%
- 累計(jì)凈值：0.6905
- 成立日期：2021-01-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.8101億
- 最近資產(chǎn)：13.76億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：吳渭 付偉
近一月博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C|博時(shí)匯融回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C(011178)基金累計(jì)收益率12.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0245 |
3.70% |
| 2025-05-19 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0075 |
1.15% |
| 2025-05-16 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-05-14 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0073 |
1.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2025-05-07 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0104 |
-1.59% |
| 2025-05-06 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0113 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0093 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0071 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0096 |
1.51% |
| 2025-04-23 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0041 |
0.65% |
