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建信臻選混合基金凈值查詢(011169)

今天最新凈值 0.8359 0.0027 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8354 0.0001 0.0111%
  • 累計凈值：0.8359
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1382億
  • 最近資產(chǎn)：24.02億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：王東杰
近一周建信臻選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信臻選混合(011169)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011169 建信臻選混合 0.8353 0.8353 0.8359 0.8359 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 011169 建信臻選混合 0.8359 0.8359 0.8332 0.8332 0.0027 0.32%
2025-05-20 011169 建信臻選混合 0.8332 0.8332 0.8295 0.8295 0.0037 0.45%
2025-05-19 011169 建信臻選混合 0.8295 0.8295 0.8331 0.8331 -0.0036 -0.43%
2025-05-16 011169 建信臻選混合 0.8331 0.8331 0.8352 0.8352 -0.0021 -0.25%