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建信臻選混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011169)

今天最新凈值 0.8353 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8353
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1382億
  • 最近資產(chǎn)：21.94億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：王東杰
建信臻選混合基金011169重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.59% -0.47% -0.0451%
600660 福耀玻璃 0.0000 9.41% 2.20% 0.2070%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.16% -1.25% -0.1145%
601799 星宇股份 0.0000 7.99% -0.19% -0.0152%
002595 豪邁科技 0.0000 6.59% 2.37% 0.1562%
600809 山西汾酒 0.0000 6.37% -0.52% -0.0331%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 6.26% -0.74% -0.0463%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.44% -0.98% -0.0533%
603338 浙江鼎力 0.0000 4.63% -1.28% -0.0593%
00700 騰訊控股 0.0000 3.68% -0.29% -0.0107%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
69.12% -0.0143% 82.44%
建信臻選混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% -0.07%
2025-05-22 -0.07% 0.05%
2025-05-21 0.32% 0.28%
2025-05-20 0.45% 0.42%
2025-05-19 -0.43% -0.48%
2025-05-16 -0.25% -0.06%
2025-05-15 -0.55% -0.47%
2025-05-14 0.89% 0.85%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信臻選混合基金011169實(shí)時(shí)估值圖
建信臻選混合基金011169實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%