建信臻選混合基金凈值查詢(011169)
今天最新凈值
0.8359
0.0027 0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8347
-0.0006 -0.0696%
- 累計凈值：0.8359
- 成立日期：2021-03-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：27.1382億
- 最近資產：24.02億
- 基金公司：建信基金
- 基金經理：王東杰
近一月,建信臻選混合(011169)基金累計收益率4.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8352 |
0.8352 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0074 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0133 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8181 |
0.8181 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0047 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8134 |
0.8134 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0078 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8056 |
0.8056 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8033 |
0.8033 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011169 |
建信臻選混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0039 |
0.48% |
