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華寶新興消費(fèi)混合C基金凈值查詢(011154)

今天最新凈值 0.9055 0.0092 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9119 -0.0037 -0.3996%
  • 累計(jì)凈值：0.9055
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3333億
  • 最近資產(chǎn)：5.39億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：胡戈游 湯慧 吳心怡
近一周華寶新興消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶新興消費(fèi)混合C(011154)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9156 0.9156 0.9055 0.9055 0.0101 1.12%
2025-05-20 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9055 0.9055 0.8963 0.8963 0.0092 1.03%
2025-05-19 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8963 0.8963 0.9040 0.9040 -0.0077 -0.85%
2025-05-16 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9040 0.9040 0.9077 0.9077 -0.0037 -0.41%
2025-05-15 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9077 0.9077 0.9157 0.9157 -0.0080 -0.87%