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華寶新興消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)(011154)

今天最新凈值 0.9156 0.0101 1.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9155 0.0026 0.2809%
  • 累計(jì)凈值：0.9156
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3333億
  • 最近資產(chǎn)：7.14億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：胡戈游 湯慧 吳心怡
近一年華寶新興消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華寶新興消費(fèi)混合C(011154)基金累計(jì)收益率15.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9156 0.9156 0.9055 0.9055 0.0101 1.12%
2025-05-20 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9055 0.9055 0.8963 0.8963 0.0092 1.03%
2025-05-19 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8963 0.8963 0.9040 0.9040 -0.0077 -0.85%
2025-05-16 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9040 0.9040 0.9077 0.9077 -0.0037 -0.41%
2025-05-15 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9077 0.9077 0.9157 0.9157 -0.0080 -0.87%
2025-05-14 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.9157 0.9157 0.8920 0.8920 0.0237 2.66%
2025-05-13 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8920 0.8920 0.8998 0.8998 -0.0078 -0.87%
2025-05-12 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8998 0.8998 0.8858 0.8858 0.0140 1.58%
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2025-04-21 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8426 0.8426 0.8445 0.8445 -0.0019 -0.22%
2025-04-18 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8445 0.8445 0.8475 0.8475 -0.0030 -0.35%
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2025-04-11 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8454 0.8454 0.8447 0.8447 0.0007 0.08%
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2025-04-09 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8323 0.8323 0.8226 0.8226 0.0097 1.18%
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2025-04-07 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7994 0.7994 0.8891 0.8891 -0.0897 -10.09%
2025-04-03 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8891 0.8891 0.8964 0.8964 -0.0073 -0.81%
2025-04-02 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8964 0.8964 0.8913 0.8913 0.0051 0.57%
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2025-03-28 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8918 0.8918 0.8980 0.8980 -0.0062 -0.69%
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2024-12-05 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7915 0.7915 0.7977 0.7977 -0.0062 -0.78%
2024-12-04 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7977 0.7977 0.8020 0.8020 -0.0043 -0.54%
2024-12-03 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8020 0.8020 0.8019 0.8019 0.0001 0.01%
2024-12-02 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8019 0.8019 0.7982 0.7982 0.0037 0.46%
2024-11-29 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7982 0.7982 0.7893 0.7893 0.0089 1.13%
2024-11-28 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7893 0.7893 0.7992 0.7992 -0.0099 -1.24%
2024-11-27 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7992 0.7992 0.7813 0.7813 0.0179 2.29%
2024-11-26 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7813 0.7813 0.7800 0.7800 0.0013 0.17%
2024-11-25 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7800 0.7800 0.7831 0.7831 -0.0031 -0.40%
2024-11-22 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7831 0.7831 0.8048 0.8048 -0.0217 -2.70%
2024-11-21 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8048 0.8048 0.8101 0.8101 -0.0053 -0.65%
2024-11-20 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8101 0.8101 0.8071 0.8071 0.0030 0.37%
2024-11-19 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8071 0.8071 0.8041 0.8041 0.0030 0.37%
2024-11-18 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8041 0.8041 0.8097 0.8097 -0.0056 -0.69%
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2024-11-13 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8258 0.8258 0.8259 0.8259 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8259 0.8259 0.8372 0.8372 -0.0113 -1.35%
2024-11-11 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8372 0.8372 0.8439 0.8439 -0.0067 -0.79%
2024-11-08 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8439 0.8439 0.8615 0.8615 -0.0176 -2.04%
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2024-11-05 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8426 0.8426 0.8300 0.8300 0.0126 1.52%
2024-11-04 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8300 0.8300 0.8215 0.8215 0.0085 1.03%
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2024-10-22 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.8304 0.8304 0.8190 0.8190 0.0114 1.39%
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2024-09-13 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.6682 0.6682 0.6734 0.6734 -0.0052 -0.77%
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2024-06-24 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7223 0.7223 0.7243 0.7243 -0.0020 -0.28%
2024-06-21 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7243 0.7243 0.7346 0.7346 -0.0103 -1.40%
2024-06-20 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7346 0.7346 0.7406 0.7406 -0.0060 -0.81%
2024-06-19 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7406 0.7406 0.7323 0.7323 0.0083 1.13%
2024-06-18 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7323 0.7323 0.7358 0.7358 -0.0035 -0.48%
2024-06-17 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7358 0.7358 0.7357 0.7357 0.0001 0.01%
2024-06-14 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7357 0.7357 0.7341 0.7341 0.0016 0.22%
2024-06-13 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7341 0.7341 0.7311 0.7311 0.0030 0.41%
2024-06-12 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7311 0.7311 0.7332 0.7332 -0.0021 -0.29%
2024-06-11 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7332 0.7332 0.7384 0.7384 -0.0052 -0.70%
2024-06-07 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7384 0.7384 0.7484 0.7484 -0.0100 -1.34%
2024-06-06 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7484 0.7484 0.7497 0.7497 -0.0013 -0.17%
2024-06-05 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7497 0.7497 0.7558 0.7558 -0.0061 -0.81%
2024-06-04 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7558 0.7558 0.7501 0.7501 0.0057 0.76%
2024-06-03 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7501 0.7501 0.7388 0.7388 0.0113 1.53%
2024-05-31 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7388 0.7388 0.7436 0.7436 -0.0048 -0.65%
2024-05-30 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7436 0.7436 0.7489 0.7489 -0.0053 -0.71%
2024-05-29 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7489 0.7489 0.7544 0.7544 -0.0055 -0.73%
2024-05-28 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7544 0.7544 0.7584 0.7584 -0.0040 -0.53%
2024-05-27 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7584 0.7584 0.7519 0.7519 0.0065 0.86%
2024-05-24 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7519 0.7519 0.7611 0.7611 -0.0092 -1.21%
2024-05-23 011154 華寶新興消費(fèi)混合C 0.7611 0.7611 0.7660 0.7660 -0.0049 -0.64%