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創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A基金凈值查詢(011149)

今天最新凈值 0.9038 -0.0077 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8992 -0.0046 -0.5094%
  • 累計凈值：0.9038
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6780億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李龑 王鑫
近一周創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A(011149)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9040 0.9040 0.9038 0.9038 0.0002 0.02%
2025-05-22 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9038 0.9038 0.9115 0.9115 -0.0077 -0.84%
2025-05-21 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9115 0.9115 0.9149 0.9149 -0.0034 -0.37%
2025-05-20 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9149 0.9149 0.9097 0.9097 0.0052 0.57%
2025-05-19 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9097 0.9097 0.9098 0.9098 -0.0001 -0.01%