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創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A基金盤中實時估值(011149)

今天最新凈值 0.9038 -0.0077 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9038
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6780億
  • 最近資產：0.63億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經理：李龑 王鑫
創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A基金011149重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601100 恒立液壓 0.0000 7.91% -0.98% -0.0775%
00981 中芯國際 0.0000 7.85% -0.12% -0.0094%
00700 騰訊控股 0.0000 7.77% -0.29% -0.0225%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.53% -0.92% -0.0693%
688041 海光信息 0.0000 4.46% -0.39% -0.0174%
01024 快手-W 0.0000 3.93% -0.82% -0.0322%
01810 小米集團-W 0.0000 3.18% -0.56% -0.0178%
688052 納芯微 0.0000 3.07% 0.32% 0.0098%
300661 圣邦股份 0.0000 2.20% -1.51% -0.0332%
300674 宇信科技 0.0000 2.18% -0.05% -0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
50.08% -0.2706% 84.13%
創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.02% -0.50%
2025-05-22 -0.84% -1.25%
2025-05-21 -0.37% 0.06%
2025-05-20 0.57% 0.73%
2025-05-19 -0.01% -0.39%
2025-05-16 0.64% -0.38%
2025-05-15 -1.61% -1.53%
2025-05-14 0.34% 1.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A基金011149實時估值圖
創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A基金011149實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%