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創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A基金凈值查詢(xún)(011149)

今天最新凈值 0.9038 -0.0077 -0.8400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8992 -0.0046 -0.5094%
  • 累計(jì)凈值：0.9038
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6780億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李龑 王鑫
近一月創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A(011149)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9040 0.9040 0.9038 0.9038 0.0002 0.02%
2025-05-22 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9038 0.9038 0.9115 0.9115 -0.0077 -0.84%
2025-05-21 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9115 0.9115 0.9149 0.9149 -0.0034 -0.37%
2025-05-20 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9149 0.9149 0.9097 0.9097 0.0052 0.57%
2025-05-19 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9097 0.9097 0.9098 0.9098 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9098 0.9098 0.9040 0.9040 0.0058 0.64%
2025-05-15 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9040 0.9040 0.9188 0.9188 -0.0148 -1.61%
2025-05-14 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9188 0.9188 0.9157 0.9157 0.0031 0.34%
2025-05-13 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9157 0.9157 0.9265 0.9265 -0.0108 -1.17%
2025-05-12 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9265 0.9265 0.9076 0.9076 0.0189 2.08%
2025-05-09 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9076 0.9076 0.9218 0.9218 -0.0142 -1.54%
2025-05-08 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9218 0.9218 0.9229 0.9229 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9229 0.9229 0.9275 0.9275 -0.0046 -0.50%
2025-05-06 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9275 0.9275 0.9060 0.9060 0.0215 2.37%
2025-04-30 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.9060 0.9060 0.8963 0.8963 0.0097 1.08%
2025-04-29 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.8963 0.8963 0.8906 0.8906 0.0057 0.64%
2025-04-28 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.8906 0.8906 0.8958 0.8958 -0.0052 -0.58%
2025-04-25 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.8958 0.8958 0.8997 0.8997 -0.0039 -0.43%
2025-04-24 011149 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 0.8997 0.8997 0.9195 0.9195 -0.0198 -2.15%