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鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C(鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)指數(shù)C)基金凈值查詢(011133)

今天最新凈值 1.0424 0.0081 0.7800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0438 0.0014 0.1310%
  • 累計(jì)凈值：1.0424
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3453億
  • 最近資產(chǎn)：5.65億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C(011133)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011133 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C 1.0443 1.0443 1.0424 1.0424 0.0019 0.18%
2025-05-21 011133 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C 1.0424 1.0424 1.0343 1.0343 0.0081 0.78%
2025-05-20 011133 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C 1.0343 1.0343 1.0250 1.0250 0.0093 0.91%
2025-05-19 011133 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-05-16 011133 鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C 1.0250 1.0250 1.0295 1.0295 -0.0045 -0.44%