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海富通利率債債券A基金凈值查詢(011115)

今天最新凈值 1.0892 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1412
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0476億
  • 最近資產(chǎn)：23.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
近半年海富通利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通利率債債券A(011115)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011115 海富通利率債債券A 1.0893 1.1413 1.0892 1.1412 0.0001 0.01%
2025-05-21 011115 海富通利率債債券A 1.0892 1.1412 1.0895 1.1415 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011115 海富通利率債債券A 1.0895 1.1415 1.0896 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011115 海富通利率債債券A 1.0896 1.1416 1.0887 1.1407 0.0009 0.08%
2025-05-16 011115 海富通利率債債券A 1.0887 1.1407 1.0890 1.1410 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011115 海富通利率債債券A 1.0890 1.1410 1.0898 1.1418 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 011115 海富通利率債債券A 1.0898 1.1418 1.0902 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011115 海富通利率債債券A 1.0902 1.1422 1.0890 1.1410 0.0012 0.11%
2025-05-12 011115 海富通利率債債券A 1.0890 1.1410 1.0914 1.1434 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 011115 海富通利率債債券A 1.0914 1.1434 1.0911 1.1431 0.0003 0.03%
2025-05-08 011115 海富通利率債債券A 1.0911 1.1431 1.0897 1.1417 0.0014 0.13%
2025-05-07 011115 海富通利率債債券A 1.0897 1.1417 1.0902 1.1422 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011115 海富通利率債債券A 1.0902 1.1422 1.0901 1.1421 0.0001 0.01%
2025-04-30 011115 海富通利率債債券A 1.0901 1.1421 1.0897 1.1417 0.0004 0.04%
2025-04-29 011115 海富通利率債債券A 1.0897 1.1417 1.0882 1.1402 0.0015 0.14%
2025-04-28 011115 海富通利率債債券A 1.0882 1.1402 1.0874 1.1394 0.0008 0.07%
2025-04-25 011115 海富通利率債債券A 1.0874 1.1394 1.0870 1.1390 0.0004 0.04%
2025-04-24 011115 海富通利率債債券A 1.0870 1.1390 1.0871 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011115 海富通利率債債券A 1.0871 1.1391 1.0879 1.1399 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 011115 海富通利率債債券A 1.0879 1.1399 1.0871 1.1391 0.0008 0.07%
2025-04-21 011115 海富通利率債債券A 1.0871 1.1391 1.0877 1.1397 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 011115 海富通利率債債券A 1.0877 1.1397 1.0875 1.1395 0.0002 0.02%
2025-04-17 011115 海富通利率債債券A 1.0875 1.1395 1.0880 1.1400 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011115 海富通利率債債券A 1.0880 1.1400 1.0875 1.1395 0.0005 0.05%
2025-04-15 011115 海富通利率債債券A 1.0875 1.1395 1.0877 1.1397 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011115 海富通利率債債券A 1.0877 1.1397 1.0875 1.1395 0.0002 0.02%
2025-04-11 011115 海富通利率債債券A 1.0875 1.1395 1.0872 1.1392 0.0003 0.03%
2025-04-10 011115 海富通利率債債券A 1.0872 1.1392 1.0870 1.1390 0.0002 0.02%
2025-04-09 011115 海富通利率債債券A 1.0870 1.1390 1.0867 1.1387 0.0003 0.03%
2025-04-08 011115 海富通利率債債券A 1.0867 1.1387 1.0894 1.1414 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 011115 海富通利率債債券A 1.0894 1.1414 1.0858 1.1378 0.0036 0.33%
2025-04-03 011115 海富通利率債債券A 1.0858 1.1378 1.0816 1.1336 0.0042 0.39%
2025-04-02 011115 海富通利率債債券A 1.0816 1.1336 1.0798 1.1318 0.0018 0.17%
2025-04-01 011115 海富通利率債債券A 1.0798 1.1318 1.0796 1.1316 0.0002 0.02%
2025-03-31 011115 海富通利率債債券A 1.0796 1.1316 1.0790 1.1310 0.0006 0.06%
2025-03-28 011115 海富通利率債債券A 1.0790 1.1310 1.0791 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011115 海富通利率債債券A 1.0791 1.1311 1.0794 1.1314 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011115 海富通利率債債券A 1.0794 1.1314 1.0783 1.1303 0.0011 0.10%
2025-03-25 011115 海富通利率債債券A 1.0783 1.1303 1.0775 1.1295 0.0008 0.07%
2025-03-24 011115 海富通利率債債券A 1.0775 1.1295 1.0769 1.1289 0.0006 0.06%
2025-03-21 011115 海富通利率債債券A 1.0769 1.1289 1.0775 1.1295 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 011115 海富通利率債債券A 1.0775 1.1295 1.0749 1.1269 0.0026 0.24%
2025-03-19 011115 海富通利率債債券A 1.0749 1.1269 1.0744 1.1264 0.0005 0.05%
2025-03-18 011115 海富通利率債債券A 1.0744 1.1264 1.0740 1.1260 0.0004 0.04%
2025-03-17 011115 海富通利率債債券A 1.0740 1.1260 1.0773 1.1293 -0.0033 -0.31%
2025-03-14 011115 海富通利率債債券A 1.0773 1.1293 1.0764 1.1284 0.0009 0.08%
2025-03-13 011115 海富通利率債債券A 1.0764 1.1284 1.0766 1.1286 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011115 海富通利率債債券A 1.0766 1.1286 1.0747 1.1267 0.0019 0.18%
2025-03-11 011115 海富通利率債債券A 1.0747 1.1267 1.0776 1.1296 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 011115 海富通利率債債券A 1.0776 1.1296 1.0781 1.1301 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011115 海富通利率債債券A 1.0781 1.1301 1.0811 1.1331 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 011115 海富通利率債債券A 1.0811 1.1331 1.0829 1.1349 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 011115 海富通利率債債券A 1.0829 1.1349 1.0825 1.1345 0.0004 0.04%
2025-03-04 011115 海富通利率債債券A 1.0825 1.1345 1.0828 1.1348 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011115 海富通利率債債券A 1.0828 1.1348 1.0809 1.1329 0.0019 0.18%
2025-02-28 011115 海富通利率債債券A 1.0809 1.1329 1.0796 1.1316 0.0013 0.12%
2025-02-27 011115 海富通利率債債券A 1.0796 1.1316 1.0811 1.1331 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 011115 海富通利率債債券A 1.0811 1.1331 1.0811 1.1331 0.0000 0.00%
2025-02-25 011115 海富通利率債債券A 1.0811 1.1331 1.0803 1.1323 0.0008 0.07%
2025-02-24 011115 海富通利率債債券A 1.0803 1.1323 1.0826 1.1346 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 011115 海富通利率債債券A 1.0826 1.1346 1.0845 1.1365 -0.0019 -0.18%
2025-02-20 011115 海富通利率債債券A 1.0845 1.1365 1.0863 1.1383 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 011115 海富通利率債債券A 1.0863 1.1383 1.0854 1.1374 0.0009 0.08%
2025-02-18 011115 海富通利率債債券A 1.0854 1.1374 1.0863 1.1383 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 011115 海富通利率債債券A 1.0863 1.1383 1.0879 1.1399 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 011115 海富通利率債債券A 1.0879 1.1399 1.0895 1.1415 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 011115 海富通利率債債券A 1.0895 1.1415 1.0896 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011115 海富通利率債債券A 1.0896 1.1416 1.0899 1.1419 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011115 海富通利率債債券A 1.0899 1.1419 1.0895 1.1415 0.0004 0.04%
2025-02-10 011115 海富通利率債債券A 1.0895 1.1415 1.0910 1.1430 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 011115 海富通利率債債券A 1.0910 1.1430 1.0912 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 011115 海富通利率債債券A 1.0912 1.1432 1.0900 1.1420 0.0012 0.11%
2025-02-05 011115 海富通利率債債券A 1.0900 1.1420 1.0889 1.1409 0.0011 0.10%
2025-01-27 011115 海富通利率債債券A 1.0889 1.1409 1.0869 1.1389 0.0020 0.18%
2025-01-22 011115 海富通利率債債券A 1.0875 1.1395 1.0876 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011115 海富通利率債債券A 1.0878 1.1398 1.0862 1.1382 0.0016 0.15%
2025-01-13 011115 海富通利率債債券A 1.0862 1.1382 1.0876 1.1396 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 011115 海富通利率債債券A 1.0876 1.1396 1.0874 1.1394 0.0002 0.02%
2025-01-09 011115 海富通利率債債券A 1.0874 1.1394 1.0888 1.1408 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 011115 海富通利率債債券A 1.0888 1.1408 1.0894 1.1414 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011115 海富通利率債債券A 1.0894 1.1414 1.0907 1.1427 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 011115 海富通利率債債券A 1.0907 1.1427 1.0905 1.1425 0.0002 0.02%
2025-01-03 011115 海富通利率債債券A 1.0905 1.1425 1.0900 1.1420 0.0005 0.05%
2025-01-02 011115 海富通利率債債券A 1.0900 1.1420 1.0877 1.1397 0.0023 0.21%
2024-12-31 011115 海富通利率債債券A 1.0877 1.1397 1.0866 1.1386 0.0011 0.10%
2024-12-26 011115 海富通利率債債券A 1.0854 1.1374 1.0843 1.1363 0.0011 0.10%
2024-12-25 011115 海富通利率債債券A 1.0843 1.1363 1.0853 1.1373 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 011115 海富通利率債債券A 1.0853 1.1373 1.0864 1.1384 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 011115 海富通利率債債券A 1.0864 1.1384 1.0860 1.1380 0.0004 0.04%
2024-12-20 011115 海富通利率債債券A 1.0860 1.1380 1.0838 1.1358 0.0022 0.20%
2024-12-19 011115 海富通利率債債券A 1.0838 1.1358 1.0831 1.1351 0.0007 0.06%
2024-12-18 011115 海富通利率債債券A 1.0831 1.1351 1.0842 1.1362 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 011115 海富通利率債債券A 1.0842 1.1362 1.0848 1.1368 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 011115 海富通利率債債券A 1.0848 1.1368 1.0826 1.1346 0.0022 0.20%
2024-12-13 011115 海富通利率債債券A 1.0826 1.1346 1.0805 1.1325 0.0021 0.19%
2024-12-12 011115 海富通利率債債券A 1.0805 1.1325 1.0800 1.1320 0.0005 0.05%
2024-12-11 011115 海富通利率債債券A 1.0800 1.1320 1.0793 1.1313 0.0007 0.06%
2024-12-10 011115 海富通利率債債券A 1.0793 1.1313 1.0763 1.1283 0.0030 0.28%
2024-12-09 011115 海富通利率債債券A 1.0763 1.1283 1.0747 1.1267 0.0016 0.15%
2024-12-06 011115 海富通利率債債券A 1.0747 1.1267 1.0751 1.1271 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 011115 海富通利率債債券A 1.0751 1.1271 1.0750 1.1270 0.0001 0.01%
2024-12-04 011115 海富通利率債債券A 1.0750 1.1270 1.0735 1.1255 0.0015 0.14%
2024-12-03 011115 海富通利率債債券A 1.0735 1.1255 1.0737 1.1257 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011115 海富通利率債債券A 1.0737 1.1257 1.0713 1.1233 0.0024 0.22%
2024-11-29 011115 海富通利率債債券A 1.0713 1.1233 1.0702 1.1222 0.0011 0.10%
2024-11-28 011115 海富通利率債債券A 1.0702 1.1222 1.0691 1.1211 0.0011 0.10%
2024-11-27 011115 海富通利率債債券A 1.0691 1.1211 1.0691 1.1211 0.0000 0.00%
2024-11-26 011115 海富通利率債債券A 1.0691 1.1211 1.0689 1.1209 0.0002 0.02%
2024-11-25 011115 海富通利率債債券A 1.0689 1.1209 1.0681 1.1201 0.0008 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%