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海富通利率債債券A基金凈值查詢(011115)

今天最新凈值 1.0892 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1412
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0476億
  • 最近資產(chǎn)：23.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
近一月海富通利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通利率債債券A(011115)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011115 海富通利率債債券A 1.0893 1.1413 1.0892 1.1412 0.0001 0.01%
2025-05-21 011115 海富通利率債債券A 1.0892 1.1412 1.0895 1.1415 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011115 海富通利率債債券A 1.0895 1.1415 1.0896 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011115 海富通利率債債券A 1.0896 1.1416 1.0887 1.1407 0.0009 0.08%
2025-05-16 011115 海富通利率債債券A 1.0887 1.1407 1.0890 1.1410 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011115 海富通利率債債券A 1.0890 1.1410 1.0898 1.1418 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 011115 海富通利率債債券A 1.0898 1.1418 1.0902 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011115 海富通利率債債券A 1.0902 1.1422 1.0890 1.1410 0.0012 0.11%
2025-05-12 011115 海富通利率債債券A 1.0890 1.1410 1.0914 1.1434 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 011115 海富通利率債債券A 1.0914 1.1434 1.0911 1.1431 0.0003 0.03%
2025-05-08 011115 海富通利率債債券A 1.0911 1.1431 1.0897 1.1417 0.0014 0.13%
2025-05-07 011115 海富通利率債債券A 1.0897 1.1417 1.0902 1.1422 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011115 海富通利率債債券A 1.0902 1.1422 1.0901 1.1421 0.0001 0.01%
2025-04-30 011115 海富通利率債債券A 1.0901 1.1421 1.0897 1.1417 0.0004 0.04%
2025-04-29 011115 海富通利率債債券A 1.0897 1.1417 1.0882 1.1402 0.0015 0.14%
2025-04-28 011115 海富通利率債債券A 1.0882 1.1402 1.0874 1.1394 0.0008 0.07%
2025-04-25 011115 海富通利率債債券A 1.0874 1.1394 1.0870 1.1390 0.0004 0.04%
2025-04-24 011115 海富通利率債債券A 1.0870 1.1390 1.0871 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011115 海富通利率債債券A 1.0871 1.1391 1.0879 1.1399 -0.0008 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%