諾德安盛純債(諾德安盛)基金凈值查詢(011094)
今天最新凈值
1.0298
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1098
- 成立日期：2021-03-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9167億
- 最近資產：20.38億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經理：趙滔滔 景輝 王憲彪
近一月,諾德安盛純債(011094)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0299 |
1.1099 |
1.0298 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0298 |
1.1098 |
1.0298 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0298 |
1.1098 |
1.0298 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0298 |
1.1098 |
1.0294 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0294 |
1.1094 |
1.0296 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0296 |
1.1096 |
1.0298 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0298 |
1.1098 |
1.0300 |
1.1100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0300 |
1.1100 |
1.0295 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0295 |
1.1095 |
1.0304 |
1.1104 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0304 |
1.1104 |
1.0301 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0301 |
1.1101 |
1.0293 |
1.1093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0293 |
1.1093 |
1.0293 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0293 |
1.1093 |
1.0290 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0290 |
1.1090 |
1.0286 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0286 |
1.1086 |
1.0279 |
1.1079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0279 |
1.1079 |
1.0274 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0274 |
1.1074 |
1.0273 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0273 |
1.1073 |
1.0274 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011094 |
諾德安盛純債 |
1.0274 |
1.1074 |
1.0277 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03% |
