景順長城景泰恒利一年定開債(景順長城景泰恒利一年定開純債發(fā)起式)基金凈值查詢(011088)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1592
- 成立日期：2021-01-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：39.6954億
- 最近資產(chǎn)：40.66億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：彭成軍
近一月景順長城景泰恒利一年定開債|景順長城景泰恒利一年定開純債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,景順長城景泰恒利一年定開債(011088)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011088 |
景順長城景泰恒利一年定開債 |
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1.1593 |
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| 2025-05-22 |
011088 |
景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-05-21 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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1.0327 |
1.1588 |
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| 2025-05-20 |
011088 |
景順長城景泰恒利一年定開債 |
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1.1588 |
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| 2025-05-19 |
011088 |
景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-05-16 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-05-15 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-05-14 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-05-13 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-05-08 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-05-06 |
011088 |
景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-04-30 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-04-29 |
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景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-04-28 |
011088 |
景順長城景泰恒利一年定開債 |
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| 2025-04-25 |
011088 |
景順長城景泰恒利一年定開債 |
1.0286 |
1.1547 |
1.0286 |
1.1547 |
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| 2025-04-24 |
011088 |
景順長城景泰恒利一年定開債 |
1.0286 |
1.1547 |
1.0289 |
1.1550 |
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