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銀河聚利87個月定開債券基金凈值查詢(011083)

今天最新凈值 1.1293 0.0009 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1783
  • 成立日期：2020-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0023億
  • 最近資產(chǎn)：88.77億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
近一月銀河聚利87個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河聚利87個月定開債券(011083)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 011083 銀河聚利87個月定開債券 1.1293 1.1783 1.1284 1.1774 0.0009 0.08%
2025-05-09 011083 銀河聚利87個月定開債券 1.1284 1.1774 1.1273 1.1763 0.0011 0.10%
2025-04-30 011083 銀河聚利87個月定開債券 1.1273 1.1763 1.1267 1.1757 0.0006 0.05%
2025-04-25 011083 銀河聚利87個月定開債券 1.1267 1.1757 1.1258 1.1748 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%