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鵬華安潤(rùn)混合A基金凈值查詢(011073)

今天最新凈值 1.0346 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0350 0.0004 0.0345%
  • 累計(jì)凈值：1.0714
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6473億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一周鵬華安潤(rùn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安潤(rùn)混合A(011073)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011073 鵬華安潤(rùn)混合A 1.0347 1.0715 1.0346 1.0714 0.0001 0.01%
2025-05-22 011073 鵬華安潤(rùn)混合A 1.0346 1.0714 1.0345 1.0713 0.0001 0.01%
2025-05-21 011073 鵬華安潤(rùn)混合A 1.0345 1.0713 1.0345 1.0713 0.0000 0.00%
2025-05-20 011073 鵬華安潤(rùn)混合A 1.0345 1.0713 1.0341 1.0709 0.0004 0.04%
2025-05-19 011073 鵬華安潤(rùn)混合A 1.0341 1.0709 1.0338 1.0706 0.0003 0.03%