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鵬華安潤混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011073)

今天最新凈值 1.0346 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0714
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6473億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶
鵬華安潤混合A基金011073重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.1100 1.53% -0.47% -0.0072%
601318 中國平安 3.6100 1.37% -1.13% -0.0155%
002415 海康威視 3.6700 1.03% -0.46% -0.0047%
00700 騰訊控股 0.4100 0.99% -0.29% -0.0029%
600036 招商銀行 3.2100 0.97% -1.03% -0.0100%
03690 美團(tuán)-W 0.7300 0.92% 0.22% 0.0020%
000568 瀘州老窖 0.4100 0.74% -0.21% -0.0016%
300791 仙樂健康 2.5000 0.74% 4.75% 0.0352%
603589 口子窖 1.4400 0.67% -0.22% -0.0015%
601916 浙商銀行 26.3000 0.62% -0.63% -0.0039%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
9.58% -0.0101% 0.00%
鵬華安潤混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% 0.04%
2025-05-22 0.01% -0.01%
2025-05-21 0.00% -0.02%
2025-05-20 0.04% -0.01%
2025-05-19 0.03% 0.01%
2025-05-16 -0.03% -0.02%
2025-05-15 0.00% 0.05%
2025-05-14 0.00% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安潤混合A基金011073實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安潤混合A基金011073實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%