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鵬華安悅一年持有期混合A基金凈值查詢(011071)

今天最新凈值 1.0283 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0287 0.0004 0.0394%
  • 累計凈值：1.0283
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1688億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一周鵬華安悅一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安悅一年持有期混合A(011071)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2025-05-21 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0275 1.0275 0.0008 0.08%
2025-05-20 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0258 1.0258 0.0017 0.17%
2025-05-19 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0233 1.0233 0.0025 0.24%
2025-05-16 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0222 1.0222 0.0011 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%