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鵬華安悅一年持有期混合A基金凈值查詢(011071)

今天最新凈值 1.0283 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0284 -0.0003 -0.0250%
  • 累計凈值：1.0283
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1688億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
今年以來鵬華安悅一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華安悅一年持有期混合A(011071)基金累計收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2025-05-21 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0275 1.0275 0.0008 0.08%
2025-05-20 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0258 1.0258 0.0017 0.17%
2025-05-19 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0233 1.0233 0.0025 0.24%
2025-05-16 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0222 1.0222 0.0011 0.11%
2025-05-15 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0233 1.0233 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0225 1.0225 0.0008 0.08%
2025-05-13 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0213 1.0213 0.0012 0.12%
2025-05-12 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-05-08 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-05-07 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0219 1.0219 -0.0017 -0.17%
2025-05-06 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0219 1.0219 1.0181 1.0181 0.0038 0.37%
2025-04-30 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-29 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0164 1.0164 0.0016 0.16%
2025-04-28 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0142 1.0142 0.0022 0.22%
2025-04-25 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-04-24 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0158 1.0158 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0146 1.0146 0.0012 0.12%
2025-04-22 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0135 1.0135 0.0011 0.11%
2025-04-21 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0135 1.0135 1.0123 1.0123 0.0012 0.12%
2025-04-18 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-04-17 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0157 1.0157 -0.0030 -0.30%
2025-04-15 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2025-04-14 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0102 1.0102 0.0046 0.46%
2025-04-11 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0077 1.0077 0.0025 0.25%
2025-04-10 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0077 1.0077 1.0020 1.0020 0.0057 0.57%
2025-04-09 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9995 0.9995 0.0025 0.25%
2025-04-08 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0167 1.0167 -0.0170 -1.67%
2025-04-03 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0202 1.0202 -0.0035 -0.34%
2025-04-02 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0191 1.0191 0.0011 0.11%
2025-04-01 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0152 1.0152 0.0039 0.38%
2025-03-31 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-03-28 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0132 1.0132 0.0026 0.26%
2025-03-26 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0096 1.0096 0.0036 0.36%
2025-03-25 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0153 1.0153 -0.0057 -0.56%
2025-03-24 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17%
2025-03-21 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0167 1.0167 -0.0031 -0.30%
2025-03-20 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0186 1.0186 -0.0019 -0.19%
2025-03-19 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0208 1.0208 -0.0022 -0.22%
2025-03-18 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0198 1.0198 0.0010 0.10%
2025-03-17 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0166 1.0166 0.0032 0.31%
2025-03-14 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0111 1.0111 0.0055 0.54%
2025-03-13 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0130 1.0130 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0112 1.0112 0.0020 0.20%
2025-03-10 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0136 1.0136 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0140 1.0140 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0083 1.0083 0.0057 0.57%
2025-03-05 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0048 1.0048 0.0035 0.35%
2025-03-04 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0041 1.0041 0.0007 0.07%
2025-03-03 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0059 1.0059 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0147 1.0147 -0.0088 -0.87%
2025-02-27 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0156 1.0156 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0128 1.0128 0.0028 0.28%
2025-02-25 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0152 1.0152 -0.0024 -0.24%
2025-02-24 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2025-02-21 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0064 1.0064 0.0079 0.78%
2025-02-20 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2025-02-19 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0040 1.0040 0.0019 0.19%
2025-02-18 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0068 1.0068 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0029 1.0029 0.0039 0.39%
2025-02-14 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0029 1.0029 0.9988 0.9988 0.0041 0.41%
2025-02-13 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9988 0.9988 1.0030 1.0030 -0.0042 -0.42%
2025-02-12 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0004 1.0004 0.0026 0.26%
2025-02-11 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9979 0.9979 0.0026 0.26%
2025-02-07 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9949 0.9949 0.0030 0.30%
2025-02-06 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9917 0.9917 0.0032 0.32%
2025-02-05 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9960 0.9960 -0.0043 -0.43%
2025-01-27 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9997 0.9997 -0.0037 -0.37%
2025-01-22 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9842 0.9842 0.0072 0.73%
2025-01-13 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9865 0.9865 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9919 0.9919 -0.0054 -0.54%
2025-01-09 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9906 0.9906 0.0013 0.13%
2025-01-08 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2025-01-07 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9902 0.9902 0.9852 0.9852 0.0050 0.51%
2025-01-06 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9856 0.9856 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9875 0.9875 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9893 0.9893 -0.0018 -0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%