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大成高鑫股票C基金凈值查詢(011066)

今天最新凈值 4.7755 -0.0055 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.7808 0.0053 0.1104%
  • 累計凈值：4.7755
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.9066億
  • 最近資產(chǎn)：55.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成高鑫股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成高鑫股票C(011066)基金累計收益率5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011066 大成高鑫股票C 4.7809 4.7809 4.7755 4.7755 0.0054 0.11%
2025-05-22 011066 大成高鑫股票C 4.7755 4.7755 4.7810 4.7810 -0.0055 -0.12%
2025-05-21 011066 大成高鑫股票C 4.7810 4.7810 4.7665 4.7665 0.0145 0.30%
2025-05-20 011066 大成高鑫股票C 4.7665 4.7665 4.7196 4.7196 0.0469 0.99%
2025-05-19 011066 大成高鑫股票C 4.7196 4.7196 4.7068 4.7068 0.0128 0.27%
2025-05-16 011066 大成高鑫股票C 4.7068 4.7068 4.7090 4.7090 -0.0022 -0.05%
2025-05-15 011066 大成高鑫股票C 4.7090 4.7090 4.7201 4.7201 -0.0111 -0.24%
2025-05-14 011066 大成高鑫股票C 4.7201 4.7201 4.6940 4.6940 0.0261 0.56%
2025-05-13 011066 大成高鑫股票C 4.6940 4.6940 4.7200 4.7200 -0.0260 -0.55%
2025-05-12 011066 大成高鑫股票C 4.7200 4.7200 4.6626 4.6626 0.0574 1.23%
2025-05-09 011066 大成高鑫股票C 4.6626 4.6626 4.6464 4.6464 0.0162 0.35%
2025-05-08 011066 大成高鑫股票C 4.6464 4.6464 4.6305 4.6305 0.0159 0.34%
2025-05-07 011066 大成高鑫股票C 4.6305 4.6305 4.6103 4.6103 0.0202 0.44%
2025-05-06 011066 大成高鑫股票C 4.6103 4.6103 4.5696 4.5696 0.0407 0.89%
2025-04-30 011066 大成高鑫股票C 4.5696 4.5696 4.5719 4.5719 -0.0023 -0.05%
2025-04-29 011066 大成高鑫股票C 4.5719 4.5719 4.5634 4.5634 0.0085 0.19%
2025-04-28 011066 大成高鑫股票C 4.5634 4.5634 4.5510 4.5510 0.0124 0.27%
2025-04-25 011066 大成高鑫股票C 4.5510 4.5510 4.5547 4.5547 -0.0037 -0.08%
2025-04-24 011066 大成高鑫股票C 4.5547 4.5547 4.5517 4.5517 0.0030 0.07%