博時匯興回報一年持有期混合基金凈值查詢(011056)
今天最新凈值
0.6843
0.0022 0.3200%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.6929
0.0040 0.5877%
- 累計凈值：0.6843
- 成立日期：2021-01-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：79.0513億
- 最近資產(chǎn)：53.66億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：吳渭
近半年,博時匯興回報一年持有期混合(011056)基金累計收益率-0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6889 |
0.6889 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0046 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0022 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6821 |
0.6821 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6857 |
0.6857 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0042 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6815 |
0.6815 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0104 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6763 |
0.6763 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0040 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6723 |
0.6723 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0009 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-06 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0152 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6562 |
0.6562 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0061 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6482 |
0.6482 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0047 |
0.73% |
| 2025-04-22 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6468 |
0.6468 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0116 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6357 |
0.6357 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0092 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6439 |
0.6439 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0041 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6381 |
0.6381 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0052 |
0.82% |
|
|
| 2025-04-10 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0138 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6191 |
0.6191 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0050 |
0.81% |
| 2025-04-08 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0600 |
-8.94% |
| 2025-04-03 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0107 |
-1.57% |
| 2025-04-02 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6819 |
0.6819 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6788 |
0.6788 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6855 |
0.6855 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-03-26 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6882 |
0.6882 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0117 |
-1.67% |
| 2025-03-24 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6988 |
0.6988 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6948 |
0.6948 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0105 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0097 |
-1.36% |
| 2025-03-19 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7150 |
0.7150 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0095 |
-1.31% |
| 2025-03-18 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0075 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0166 |
2.36% |
| 2025-03-13 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7047 |
0.7047 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0097 |
-1.36% |
| 2025-03-12 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7188 |
0.7188 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0151 |
2.15% |
| 2025-03-05 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0084 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6953 |
0.6953 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6973 |
0.6973 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0285 |
-3.93% |
| 2025-02-27 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-02-26 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0088 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0245 |
3.42% |
| 2025-02-20 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7154 |
0.7154 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2025-02-19 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7192 |
0.7192 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0049 |
0.68% |
| 2025-02-14 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7202 |
0.7202 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0035 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0133 |
-1.82% |
| 2025-02-12 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0064 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7271 |
0.7271 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0112 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7163 |
0.7163 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0062 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7101 |
0.7101 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0111 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0127 |
-1.73% |
| 2025-01-22 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7405 |
0.7405 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0141 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0063 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0218 |
3.09% |
| 2025-01-06 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7065 |
0.7065 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0041 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7024 |
0.7024 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0132 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7156 |
0.7156 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0119 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0143 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0115 |
1.59% |
| 2024-12-25 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0126 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0113 |
1.60% |
| 2024-12-19 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7081 |
0.7081 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0092 |
1.32% |
| 2024-12-18 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6953 |
0.6953 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6945 |
0.6945 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-12-13 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6973 |
0.6973 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0115 |
-1.62% |
| 2024-12-12 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7088 |
0.7088 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6975 |
0.6975 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-09 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6977 |
0.6977 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2024-12-06 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-12-05 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7023 |
0.7023 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7083 |
0.7083 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0152 |
2.19% |
| 2024-11-29 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6931 |
0.6931 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0132 |
1.94% |
| 2024-11-28 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6799 |
0.6799 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0068 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6867 |
0.6867 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0152 |
2.26% |
| 2024-11-26 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0053 |
-0.78% |
| 2024-11-25 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-11-22 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.6813 |
0.6813 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0195 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
011056 |
博時匯興回報一年持有期混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0029 |
0.42% |
