搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合基金凈值查詢(011056)

今天最新凈值 0.6909 0.0020 0.2900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6873 0.0012 0.1677%
  • 累計(jì)凈值：0.6909
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0513億
  • 最近資產(chǎn)：53.66億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭
近一年博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合(011056)基金累計(jì)收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6861 0.6861 0.6909 0.6909 -0.0048 -0.69%
2025-05-21 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6909 0.6909 0.6889 0.6889 0.0020 0.29%
2025-05-20 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6889 0.6889 0.6843 0.6843 0.0046 0.67%
2025-05-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6843 0.6843 0.6821 0.6821 0.0022 0.32%
2025-05-16 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6821 0.6821 0.6814 0.6814 0.0007 0.10%
2025-05-15 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6814 0.6814 0.6857 0.6857 -0.0043 -0.63%
2025-05-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6857 0.6857 0.6815 0.6815 0.0042 0.62%
2025-05-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6815 0.6815 0.6843 0.6843 -0.0028 -0.41%
2025-05-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6843 0.6843 0.6739 0.6739 0.0104 1.54%
2025-05-09 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6739 0.6739 0.6763 0.6763 -0.0024 -0.35%
2025-05-08 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6763 0.6763 0.6723 0.6723 0.0040 0.59%
2025-05-07 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6723 0.6723 0.6714 0.6714 0.0009 0.13%
2025-05-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6714 0.6714 0.6562 0.6562 0.0152 2.32%
2025-04-30 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6562 0.6562 0.6501 0.6501 0.0061 0.94%
2025-04-29 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6501 0.6501 0.6482 0.6482 0.0019 0.29%
2025-04-28 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6482 0.6482 0.6510 0.6510 -0.0028 -0.43%
2025-04-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6510 0.6510 0.6485 0.6485 0.0025 0.39%
2025-04-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6485 0.6485 0.6515 0.6515 -0.0030 -0.46%
2025-04-23 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6515 0.6515 0.6468 0.6468 0.0047 0.73%
2025-04-22 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6468 0.6468 0.6473 0.6473 -0.0005 -0.08%
2025-04-21 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6473 0.6473 0.6357 0.6357 0.0116 1.82%
2025-04-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6357 0.6357 0.6359 0.6359 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6359 0.6359 0.6347 0.6347 0.0012 0.19%
2025-04-16 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6347 0.6347 0.6439 0.6439 -0.0092 -1.43%
2025-04-15 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6439 0.6439 0.6422 0.6422 0.0017 0.26%
2025-04-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6422 0.6422 0.6381 0.6381 0.0041 0.64%
2025-04-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6381 0.6381 0.6329 0.6329 0.0052 0.82%
2025-04-10 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6329 0.6329 0.6191 0.6191 0.0138 2.23%
2025-04-09 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6191 0.6191 0.6141 0.6141 0.0050 0.81%
2025-04-08 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6141 0.6141 0.6112 0.6112 0.0029 0.47%
2025-04-07 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6112 0.6112 0.6712 0.6712 -0.0600 -8.94%
2025-04-03 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6712 0.6712 0.6819 0.6819 -0.0107 -1.57%
2025-04-02 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6819 0.6819 0.6789 0.6789 0.0030 0.44%
2025-04-01 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6789 0.6789 0.6788 0.6788 0.0001 0.01%
2025-03-31 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6788 0.6788 0.6845 0.6845 -0.0057 -0.83%
2025-03-28 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6845 0.6845 0.6855 0.6855 -0.0010 -0.15%
2025-03-27 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6855 0.6855 0.6882 0.6882 -0.0027 -0.39%
2025-03-26 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6882 0.6882 0.6871 0.6871 0.0011 0.16%
2025-03-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6871 0.6871 0.6988 0.6988 -0.0117 -1.67%
2025-03-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6988 0.6988 0.6948 0.6948 0.0040 0.58%
2025-03-21 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6948 0.6948 0.7053 0.7053 -0.0105 -1.49%
2025-03-20 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7053 0.7053 0.7150 0.7150 -0.0097 -1.36%
2025-03-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7150 0.7150 0.7245 0.7245 -0.0095 -1.31%
2025-03-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7245 0.7245 0.7170 0.7170 0.0075 1.05%
2025-03-17 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7170 0.7170 0.7213 0.7213 -0.0043 -0.60%
2025-03-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7213 0.7213 0.7047 0.7047 0.0166 2.36%
2025-03-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7047 0.7047 0.7144 0.7144 -0.0097 -1.36%
2025-03-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7144 0.7144 0.7182 0.7182 -0.0038 -0.53%
2025-03-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7182 0.7182 0.7165 0.7165 0.0017 0.24%
2025-03-10 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7165 0.7165 0.7177 0.7177 -0.0012 -0.17%
2025-03-07 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7177 0.7177 0.7188 0.7188 -0.0011 -0.15%
2025-03-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7188 0.7188 0.7037 0.7037 0.0151 2.15%
2025-03-05 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7037 0.7037 0.6953 0.6953 0.0084 1.21%
2025-03-04 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6953 0.6953 0.6959 0.6959 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6959 0.6959 0.6973 0.6973 -0.0014 -0.20%
2025-02-28 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6973 0.6973 0.7258 0.7258 -0.0285 -3.93%
2025-02-27 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7305 0.7305 -0.0047 -0.64%
2025-02-26 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7305 0.7305 0.7274 0.7274 0.0031 0.43%
2025-02-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7274 0.7274 0.7362 0.7362 -0.0088 -1.20%
2025-02-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7362 0.7362 0.7399 0.7399 -0.0037 -0.50%
2025-02-21 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7399 0.7399 0.7154 0.7154 0.0245 3.42%
2025-02-20 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7154 0.7154 0.7216 0.7216 -0.0062 -0.86%
2025-02-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7216 0.7216 0.7192 0.7192 0.0024 0.33%
2025-02-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7192 0.7192 0.7251 0.7251 -0.0059 -0.81%
2025-02-17 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7251 0.7251 0.7202 0.7202 0.0049 0.68%
2025-02-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7202 0.7202 0.7167 0.7167 0.0035 0.49%
2025-02-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7167 0.7167 0.7300 0.7300 -0.0133 -1.82%
2025-02-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7300 0.7300 0.7236 0.7236 0.0064 0.88%
2025-02-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7271 0.7271 -0.0035 -0.48%
2025-02-10 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7271 0.7271 0.7275 0.7275 -0.0004 -0.05%
2025-02-07 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7275 0.7275 0.7163 0.7163 0.0112 1.56%
2025-02-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7163 0.7163 0.7101 0.7101 0.0062 0.87%
2025-02-05 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7101 0.7101 0.7212 0.7212 -0.0111 -1.54%
2025-01-27 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7212 0.7212 0.7339 0.7339 -0.0127 -1.73%
2025-01-22 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7405 0.7405 0.7408 0.7408 -0.0003 -0.04%
2025-01-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7403 0.7403 0.7262 0.7262 0.0141 1.94%
2025-01-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7262 0.7262 0.7251 0.7251 0.0011 0.15%
2025-01-10 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7251 0.7251 0.7306 0.7306 -0.0055 -0.75%
2025-01-09 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7306 0.7306 0.7346 0.7346 -0.0040 -0.54%
2025-01-08 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7346 0.7346 0.7283 0.7283 0.0063 0.87%
2025-01-07 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7283 0.7283 0.7065 0.7065 0.0218 3.09%
2025-01-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7065 0.7065 0.7024 0.7024 0.0041 0.58%
2025-01-03 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7024 0.7024 0.7156 0.7156 -0.0132 -1.84%
2025-01-02 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7156 0.7156 0.7275 0.7275 -0.0119 -1.64%
2024-12-31 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7275 0.7275 0.7418 0.7418 -0.0143 -1.93%
2024-12-26 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7365 0.7365 0.7250 0.7250 0.0115 1.59%
2024-12-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7250 0.7250 0.7258 0.7258 -0.0008 -0.11%
2024-12-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7132 0.7132 0.0126 1.77%
2024-12-23 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7132 0.7132 0.7194 0.7194 -0.0062 -0.86%
2024-12-20 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7194 0.7194 0.7081 0.7081 0.0113 1.60%
2024-12-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7081 0.7081 0.6989 0.6989 0.0092 1.32%
2024-12-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6989 0.6989 0.6953 0.6953 0.0036 0.52%
2024-12-17 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6953 0.6953 0.6945 0.6945 0.0008 0.12%
2024-12-16 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6945 0.6945 0.6973 0.6973 -0.0028 -0.40%
2024-12-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6973 0.6973 0.7088 0.7088 -0.0115 -1.62%
2024-12-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7088 0.7088 0.6993 0.6993 0.0095 1.36%
2024-12-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6993 0.6993 0.6975 0.6975 0.0018 0.26%
2024-12-10 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6975 0.6975 0.6977 0.6977 -0.0002 -0.03%
2024-12-09 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6977 0.6977 0.7028 0.7028 -0.0051 -0.73%
2024-12-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7028 0.7028 0.7037 0.7037 -0.0009 -0.13%
2024-12-05 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7037 0.7037 0.7023 0.7023 0.0014 0.20%
2024-12-04 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7023 0.7023 0.7057 0.7057 -0.0034 -0.48%
2024-12-03 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7057 0.7057 0.7083 0.7083 -0.0026 -0.37%
2024-12-02 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7083 0.7083 0.6931 0.6931 0.0152 2.19%
2024-11-29 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6931 0.6931 0.6799 0.6799 0.0132 1.94%
2024-11-28 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6799 0.6799 0.6867 0.6867 -0.0068 -0.99%
2024-11-27 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6867 0.6867 0.6715 0.6715 0.0152 2.26%
2024-11-26 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6715 0.6715 0.6768 0.6768 -0.0053 -0.78%
2024-11-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6768 0.6768 0.6813 0.6813 -0.0045 -0.66%
2024-11-22 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6813 0.6813 0.7008 0.7008 -0.0195 -2.78%
2024-11-21 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7008 0.7008 0.6979 0.6979 0.0029 0.42%
2024-11-20 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6979 0.6979 0.6895 0.6895 0.0084 1.22%
2024-11-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6895 0.6895 0.6737 0.6737 0.0158 2.35%
2024-11-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6737 0.6737 0.6881 0.6881 -0.0144 -2.09%
2024-11-15 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6881 0.6881 0.7098 0.7098 -0.0217 -3.06%
2024-11-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7098 0.7098 0.7228 0.7228 -0.0130 -1.80%
2024-11-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7228 0.7228 0.7078 0.7078 0.0150 2.12%
2024-11-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7078 0.7078 0.7165 0.7165 -0.0087 -1.21%
2024-11-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7165 0.7165 0.7058 0.7058 0.0107 1.52%
2024-11-08 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7058 0.7058 0.7149 0.7149 -0.0091 -1.27%
2024-11-07 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7149 0.7149 0.7026 0.7026 0.0123 1.75%
2024-11-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7026 0.7026 0.7061 0.7061 -0.0035 -0.50%
2024-11-05 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7061 0.7061 0.6905 0.6905 0.0156 2.26%
2024-11-04 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6905 0.6905 0.6860 0.6860 0.0045 0.66%
2024-11-01 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6860 0.6860 0.6922 0.6922 -0.0062 -0.90%
2024-10-31 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6922 0.6922 0.6898 0.6898 0.0024 0.35%
2024-10-30 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6898 0.6898 0.6920 0.6920 -0.0022 -0.32%
2024-10-29 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6920 0.6920 0.6985 0.6985 -0.0065 -0.93%
2024-10-28 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6985 0.6985 0.6981 0.6981 0.0004 0.06%
2024-10-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6981 0.6981 0.6868 0.6868 0.0113 1.65%
2024-10-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6868 0.6868 0.6936 0.6936 -0.0068 -0.98%
2024-10-23 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6936 0.6936 0.6923 0.6923 0.0013 0.19%
2024-10-22 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6923 0.6923 0.6869 0.6869 0.0054 0.79%
2024-10-21 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6869 0.6869 0.6821 0.6821 0.0048 0.70%
2024-10-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6821 0.6821 0.6456 0.6456 0.0365 5.65%
2024-10-17 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6456 0.6456 0.6478 0.6478 -0.0022 -0.34%
2024-10-16 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6478 0.6478 0.6580 0.6580 -0.0102 -1.55%
2024-10-15 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6580 0.6580 0.6772 0.6772 -0.0192 -2.84%
2024-10-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6772 0.6772 0.6614 0.6614 0.0158 2.39%
2024-10-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6614 0.6614 0.6791 0.6791 -0.0177 -2.61%
2024-10-10 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6791 0.6791 0.6770 0.6770 0.0021 0.31%
2024-10-09 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6770 0.6770 0.7216 0.7216 -0.0446 -6.18%
2024-10-08 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.7216 0.7216 0.6878 0.6878 0.0338 4.91%
2024-09-30 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6878 0.6878 0.6354 0.6354 0.0524 8.25%
2024-09-27 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6354 0.6354 0.6127 0.6127 0.0227 3.70%
2024-09-26 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6127 0.6127 0.5909 0.5909 0.0218 3.69%
2024-09-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5909 0.5909 0.5873 0.5873 0.0036 0.61%
2024-09-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5873 0.5873 0.5605 0.5605 0.0268 4.78%
2024-09-23 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5605 0.5605 0.5630 0.5630 -0.0025 -0.44%
2024-09-20 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5630 0.5630 0.5668 0.5668 -0.0038 -0.67%
2024-09-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5668 0.5668 0.5638 0.5638 0.0030 0.53%
2024-09-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5638 0.5638 0.5647 0.5647 -0.0009 -0.16%
2024-09-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5647 0.5647 0.5656 0.5656 -0.0009 -0.16%
2024-09-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5656 0.5656 0.5679 0.5679 -0.0023 -0.41%
2024-09-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5679 0.5679 0.5687 0.5687 -0.0008 -0.14%
2024-09-10 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5687 0.5687 0.5654 0.5654 0.0033 0.58%
2024-09-09 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5654 0.5654 0.5692 0.5692 -0.0038 -0.67%
2024-09-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5692 0.5692 0.5778 0.5778 -0.0086 -1.49%
2024-09-05 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5778 0.5778 0.5779 0.5779 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5779 0.5779 0.5840 0.5840 -0.0061 -1.04%
2024-09-03 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5840 0.5840 0.5812 0.5812 0.0028 0.48%
2024-09-02 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5812 0.5812 0.5946 0.5946 -0.0134 -2.25%
2024-08-30 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5946 0.5946 0.5856 0.5856 0.0090 1.54%
2024-08-29 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5856 0.5856 0.5848 0.5848 0.0008 0.14%
2024-08-28 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5848 0.5848 0.5847 0.5847 0.0001 0.02%
2024-08-27 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5847 0.5847 0.5866 0.5866 -0.0019 -0.32%
2024-08-26 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5866 0.5866 0.5886 0.5886 -0.0020 -0.34%
2024-08-23 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5886 0.5886 0.5907 0.5907 -0.0021 -0.36%
2024-08-22 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5907 0.5907 0.5946 0.5946 -0.0039 -0.66%
2024-08-21 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5946 0.5946 0.5961 0.5961 -0.0015 -0.25%
2024-08-20 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5961 0.5961 0.6027 0.6027 -0.0066 -1.10%
2024-08-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6027 0.6027 0.6040 0.6040 -0.0013 -0.22%
2024-08-16 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6040 0.6040 0.6018 0.6018 0.0022 0.37%
2024-08-15 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6018 0.6018 0.5999 0.5999 0.0019 0.32%
2024-08-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5999 0.5999 0.6063 0.6063 -0.0064 -1.06%
2024-08-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6063 0.6063 0.6042 0.6042 0.0021 0.35%
2024-08-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6042 0.6042 0.6040 0.6040 0.0002 0.03%
2024-08-09 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6040 0.6040 0.6046 0.6046 -0.0006 -0.10%
2024-08-08 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6046 0.6046 0.6058 0.6058 -0.0012 -0.20%
2024-08-07 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6058 0.6058 0.6039 0.6039 0.0019 0.31%
2024-08-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6039 0.6039 0.5987 0.5987 0.0052 0.87%
2024-08-05 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.5987 0.5987 0.6103 0.6103 -0.0116 -1.90%
2024-08-02 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6197 0.6197 -0.0094 -1.52%
2024-07-31 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6267 0.6267 0.6116 0.6116 0.0151 2.47%
2024-07-30 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6116 0.6116 0.6169 0.6169 -0.0053 -0.86%
2024-07-29 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6166 0.6166 0.0003 0.05%
2024-07-26 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6166 0.6166 0.6119 0.6119 0.0047 0.77%
2024-07-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6119 0.6119 0.6186 0.6186 -0.0067 -1.08%
2024-07-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6186 0.6186 0.6192 0.6192 -0.0006 -0.10%
2024-07-23 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6192 0.6192 0.6348 0.6348 -0.0156 -2.46%
2024-07-22 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6348 0.6348 0.6371 0.6371 -0.0023 -0.36%
2024-07-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6371 0.6371 0.6402 0.6402 -0.0031 -0.48%
2024-07-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6402 0.6402 0.6323 0.6323 0.0079 1.25%
2024-07-17 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6323 0.6323 0.6399 0.6399 -0.0076 -1.19%
2024-07-16 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6399 0.6399 0.6421 0.6421 -0.0022 -0.34%
2024-07-15 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6421 0.6421 0.6438 0.6438 -0.0017 -0.26%
2024-07-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6438 0.6438 0.6502 0.6502 -0.0064 -0.98%
2024-07-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6502 0.6502 0.6427 0.6427 0.0075 1.17%
2024-07-10 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6427 0.6427 0.6461 0.6461 -0.0034 -0.53%
2024-07-09 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6461 0.6461 0.6364 0.6364 0.0097 1.52%
2024-07-08 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6364 0.6364 0.6417 0.6417 -0.0053 -0.83%
2024-07-05 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6417 0.6417 0.6401 0.6401 0.0016 0.25%
2024-07-04 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6401 0.6401 0.6430 0.6430 -0.0029 -0.45%
2024-07-03 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6430 0.6430 0.6495 0.6495 -0.0065 -1.00%
2024-07-02 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6495 0.6495 0.6518 0.6518 -0.0023 -0.35%
2024-07-01 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6518 0.6518 0.6476 0.6476 0.0042 0.65%
2024-06-28 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6476 0.6476 0.6439 0.6439 0.0037 0.57%
2024-06-27 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6439 0.6439 0.6527 0.6527 -0.0088 -1.35%
2024-06-26 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6527 0.6527 0.6476 0.6476 0.0051 0.79%
2024-06-25 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6476 0.6476 0.6512 0.6512 -0.0036 -0.55%
2024-06-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6512 0.6512 0.6588 0.6588 -0.0076 -1.15%
2024-06-21 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6588 0.6588 0.6631 0.6631 -0.0043 -0.65%
2024-06-20 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6631 0.6631 0.6691 0.6691 -0.0060 -0.90%
2024-06-19 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6691 0.6691 0.6717 0.6717 -0.0026 -0.39%
2024-06-18 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6717 0.6717 0.6680 0.6680 0.0037 0.55%
2024-06-17 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6680 0.6680 0.6700 0.6700 -0.0020 -0.30%
2024-06-14 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6700 0.6700 0.6675 0.6675 0.0025 0.37%
2024-06-13 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6675 0.6675 0.6666 0.6666 0.0009 0.14%
2024-06-12 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6666 0.6666 0.6659 0.6659 0.0007 0.11%
2024-06-11 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6659 0.6659 0.6678 0.6678 -0.0019 -0.28%
2024-06-07 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6678 0.6678 0.6756 0.6756 -0.0078 -1.15%
2024-06-06 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6756 0.6756 0.6781 0.6781 -0.0025 -0.37%
2024-06-05 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6781 0.6781 0.6857 0.6857 -0.0076 -1.11%
2024-06-04 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6857 0.6857 0.6803 0.6803 0.0054 0.79%
2024-06-03 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6803 0.6803 0.6781 0.6781 0.0022 0.32%
2024-05-31 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6781 0.6781 0.6794 0.6794 -0.0013 -0.19%
2024-05-30 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6794 0.6794 0.6838 0.6838 -0.0044 -0.64%
2024-05-29 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6838 0.6838 0.6812 0.6812 0.0026 0.38%
2024-05-28 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6812 0.6812 0.6910 0.6910 -0.0098 -1.42%
2024-05-27 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6910 0.6910 0.6848 0.6848 0.0062 0.91%
2024-05-24 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6848 0.6848 0.6917 0.6917 -0.0069 -1.00%
2024-05-23 011056 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 0.6917 0.6917 0.7017 0.7017 -0.0100 -1.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%