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博時匯興回報一年持有期混合基金凈值查詢(011056)

今天最新凈值 0.6909 0.0020 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6878 -0.0031 -0.4508%
  • 累計凈值：0.6909
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0513億
  • 最近資產(chǎn)：53.66億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭
近一周博時匯興回報一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時匯興回報一年持有期混合(011056)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6861 0.6861 0.6909 0.6909 -0.0048 -0.69%
2025-05-21 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6909 0.6909 0.6889 0.6889 0.0020 0.29%
2025-05-20 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6889 0.6889 0.6843 0.6843 0.0046 0.67%
2025-05-19 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6843 0.6843 0.6821 0.6821 0.0022 0.32%
2025-05-16 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6821 0.6821 0.6814 0.6814 0.0007 0.10%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%