南方寶恒混合A基金凈值查詢(011033)
今天最新凈值
1.1339
0.0015 0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1333
0.0004 0.0328%
- 累計(jì)凈值：1.1339
- 成立日期：2021-06-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：12.7331億
- 最近資產(chǎn)：14.20億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一月,南方寶恒混合A(011033)基金累計(jì)收益率1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
