南方寶恒混合A基金凈值查詢(011033)
今天最新凈值
1.1339
0.0015 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1330
-0.0009 -0.0783%
- 累計凈值：1.1339
- 成立日期：2021-06-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：12.7331億
- 最近資產：14.20億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：孫魯閩
近一季,南方寶恒混合A(011033)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0212 |
-1.88% |
| 2025-04-03 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-02-27 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
011033 |
南方寶恒混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0005 |
-0.04% |
