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國壽安保穩(wěn)弘混合A基金凈值查詢(011027)

今天最新凈值 1.1994 0.0020 0.1700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2009 0.0015 0.1211%
  • 累計(jì)凈值：1.1994
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4768億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一年國壽安保穩(wěn)弘混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保穩(wěn)弘混合A(011027)基金累計(jì)收益率9.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1974 1.1974 1.1971 1.1971 0.0003 0.03%
2025-05-16 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1971 1.1971 1.1969 1.1969 0.0002 0.02%
2025-05-15 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1969 1.1969 1.2030 1.2030 -0.0061 -0.51%
2025-05-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2030 1.2030 1.2031 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2031 1.2031 1.2023 1.2023 0.0008 0.07%
2025-05-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2023 1.2023 1.2012 1.2012 0.0011 0.09%
2025-05-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2012 1.2012 1.2054 1.2054 -0.0042 -0.35%
2025-05-08 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2054 1.2054 1.2010 1.2010 0.0044 0.37%
2025-05-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2010 1.2010 1.2032 1.2032 -0.0022 -0.18%
2025-05-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2032 1.2032 1.1956 1.1956 0.0076 0.64%
2025-04-30 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1956 1.1956 1.1910 1.1910 0.0046 0.39%
2025-04-29 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1910 1.1910 1.1903 1.1903 0.0007 0.06%
2025-04-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1903 1.1903 1.1917 1.1917 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1917 1.1917 1.1881 1.1881 0.0036 0.30%
2025-04-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1881 1.1881 1.1932 1.1932 -0.0051 -0.43%
2025-04-23 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2025-04-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1913 1.1913 1.1927 1.1927 -0.0014 -0.12%
2025-04-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1927 1.1927 1.1852 1.1852 0.0075 0.63%
2025-04-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1852 1.1852 1.1880 1.1880 -0.0028 -0.24%
2025-04-17 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1880 1.1880 1.1899 1.1899 -0.0019 -0.16%
2025-04-16 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1899 1.1899 1.1890 1.1890 0.0009 0.08%
2025-04-15 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1890 1.1890 1.1909 1.1909 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1909 1.1909 1.1871 1.1871 0.0038 0.32%
2025-04-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1871 1.1871 1.1823 1.1823 0.0048 0.41%
2025-04-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1823 1.1823 1.1753 1.1753 0.0070 0.60%
2025-04-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1753 1.1753 1.1716 1.1716 0.0037 0.32%
2025-04-08 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1716 1.1716 1.1717 1.1717 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1717 1.1717 1.1913 1.1913 -0.0196 -1.65%
2025-04-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1913 1.1913 1.1931 1.1931 -0.0018 -0.15%
2025-04-02 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1931 1.1931 1.1912 1.1912 0.0019 0.16%
2025-04-01 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1912 1.1912 1.1933 1.1933 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1933 1.1933 1.1957 1.1957 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1957 1.1957 1.1960 1.1960 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1960 1.1960 1.1953 1.1953 0.0007 0.06%
2025-03-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1953 1.1953 1.1948 1.1948 0.0005 0.04%
2025-03-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1948 1.1948 1.1963 1.1963 -0.0015 -0.13%
2025-03-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1963 1.1963 1.1970 1.1970 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1970 1.1970 1.1991 1.1991 -0.0021 -0.18%
2025-03-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1991 1.1991 1.2005 1.2005 -0.0014 -0.12%
2025-03-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2005 1.2005 1.2010 1.2010 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2010 1.2010 1.2014 1.2014 -0.0004 -0.03%
2025-03-17 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2014 1.2014 1.2034 1.2034 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2034 1.2034 1.1991 1.1991 0.0043 0.36%
2025-03-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1991 1.1991 1.2036 1.2036 -0.0045 -0.37%
2025-03-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2036 1.2036 1.1951 1.1951 0.0085 0.71%
2025-03-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1951 1.1951 1.1954 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1954 1.1954 1.1945 1.1945 0.0009 0.08%
2025-03-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1945 1.1945 1.1949 1.1949 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1949 1.1949 1.1881 1.1881 0.0068 0.57%
2025-03-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1881 1.1881 1.1849 1.1849 0.0032 0.27%
2025-03-04 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1849 1.1849 1.1832 1.1832 0.0017 0.14%
2025-03-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1832 1.1832 1.1852 1.1852 -0.0020 -0.17%
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2025-02-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1899 1.1899 1.1892 1.1892 0.0007 0.06%
2025-02-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1892 1.1892 1.1853 1.1853 0.0039 0.33%
2025-02-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1853 1.1853 1.1878 1.1878 -0.0025 -0.21%
2025-02-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1878 1.1878 1.1850 1.1850 0.0028 0.24%
2025-02-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94%
2025-02-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1740 1.1740 1.1723 1.1723 0.0017 0.15%
2025-02-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1723 1.1723 1.1616 1.1616 0.0107 0.92%
2025-02-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1616 1.1616 1.1643 1.1643 -0.0027 -0.23%
2025-02-17 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1643 1.1643 1.1593 1.1593 0.0050 0.43%
2025-02-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1593 1.1593 1.1557 1.1557 0.0036 0.31%
2025-02-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1557 1.1557 1.1598 1.1598 -0.0041 -0.35%
2025-02-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1598 1.1598 1.1486 1.1486 0.0112 0.98%
2025-02-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1486 1.1486 1.1490 1.1490 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1490 1.1490 1.1468 1.1468 0.0022 0.19%
2025-02-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1468 1.1468 1.1435 1.1435 0.0033 0.29%
2025-02-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1435 1.1435 1.1375 1.1375 0.0060 0.53%
2025-02-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1375 1.1375 1.1444 1.1444 -0.0069 -0.60%
2025-01-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1444 1.1444 1.1503 1.1503 -0.0059 -0.51%
2025-01-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1540 1.1540 1.1498 1.1498 0.0042 0.37%
2025-01-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1412 1.1412 1.1354 1.1354 0.0058 0.51%
2025-01-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1354 1.1354 1.1370 1.1370 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1370 1.1370 1.1427 1.1427 -0.0057 -0.50%
2025-01-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1427 1.1427 1.1417 1.1417 0.0010 0.09%
2025-01-08 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1417 1.1417 1.1404 1.1404 0.0013 0.11%
2025-01-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1404 1.1404 1.1351 1.1351 0.0053 0.47%
2025-01-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1351 1.1351 1.1326 1.1326 0.0025 0.22%
2025-01-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1326 1.1326 1.1340 1.1340 -0.0014 -0.12%
2025-01-02 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1340 1.1340 1.1364 1.1364 -0.0024 -0.21%
2024-12-31 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1364 1.1364 1.1402 1.1402 -0.0038 -0.33%
2024-12-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1432 1.1432 1.1367 1.1367 0.0065 0.57%
2024-12-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1367 1.1367 1.1399 1.1399 -0.0032 -0.28%
2024-12-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1399 1.1399 1.1367 1.1367 0.0032 0.28%
2024-12-23 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1367 1.1367 1.1452 1.1452 -0.0085 -0.74%
2024-12-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1452 1.1452 1.1425 1.1425 0.0027 0.24%
2024-12-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1425 1.1425 1.1403 1.1403 0.0022 0.19%
2024-12-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1403 1.1403 1.1393 1.1393 0.0010 0.09%
2024-12-17 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1393 1.1393 1.1423 1.1423 -0.0030 -0.26%
2024-12-16 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1423 1.1423 1.1440 1.1440 -0.0017 -0.15%
2024-12-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1440 1.1440 1.1489 1.1489 -0.0049 -0.43%
2024-12-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1489 1.1489 1.1475 1.1475 0.0014 0.12%
2024-12-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1475 1.1475 1.1464 1.1464 0.0011 0.10%
2024-12-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1464 1.1464 1.1440 1.1440 0.0024 0.21%
2024-12-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1440 1.1440 1.1434 1.1434 0.0006 0.05%
2024-12-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1434 1.1434 1.1426 1.1426 0.0008 0.07%
2024-12-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1426 1.1426 1.1437 1.1437 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1437 1.1437 1.1471 1.1471 -0.0034 -0.30%
2024-12-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1471 1.1471 1.1484 1.1484 -0.0013 -0.11%
2024-12-02 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1484 1.1484 1.1440 1.1440 0.0044 0.38%
2024-11-29 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1440 1.1440 1.1401 1.1401 0.0039 0.34%
2024-11-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1401 1.1401 1.1422 1.1422 -0.0021 -0.18%
2024-11-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1422 1.1422 1.1388 1.1388 0.0034 0.30%
2024-11-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1388 1.1388 1.1405 1.1405 -0.0017 -0.15%
2024-11-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1405 1.1405 1.1396 1.1396 0.0009 0.08%
2024-11-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1396 1.1396 1.1473 1.1473 -0.0077 -0.67%
2024-11-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1473 1.1473 1.1506 1.1506 -0.0033 -0.29%
2024-11-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1506 1.1506 1.1501 1.1501 0.0005 0.04%
2024-11-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1501 1.1501 1.1463 1.1463 0.0038 0.33%
2024-11-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1466 1.1466 1.1491 1.1491 -0.0025 -0.22%
2024-11-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1491 1.1491 1.1575 1.1575 -0.0084 -0.73%
2024-11-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1575 1.1575 1.1555 1.1555 0.0020 0.17%
2024-11-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.06%
2024-11-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1548 1.1548 1.1422 1.1422 0.0126 1.10%
2024-11-08 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1422 1.1422 1.1407 1.1407 0.0015 0.13%
2024-11-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1407 1.1407 1.1400 1.1400 0.0007 0.06%
2024-11-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1400 1.1400 1.1386 1.1386 0.0014 0.12%
2024-11-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1386 1.1386 1.1334 1.1334 0.0052 0.46%
2024-11-04 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1334 1.1334 1.1326 1.1326 0.0008 0.07%
2024-11-01 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1326 1.1326 1.1366 1.1366 -0.0040 -0.35%
2024-10-31 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1366 1.1366 1.1339 1.1339 0.0027 0.24%
2024-10-30 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1339 1.1339 1.1327 1.1327 0.0012 0.11%
2024-10-29 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1327 1.1327 1.1380 1.1380 -0.0053 -0.47%
2024-10-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1380 1.1380 1.1347 1.1347 0.0033 0.29%
2024-10-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1347 1.1347 1.1254 1.1254 0.0093 0.83%
2024-10-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1254 1.1254 1.1289 1.1289 -0.0035 -0.31%
2024-10-23 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1289 1.1289 1.1282 1.1282 0.0007 0.06%
2024-10-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1282 1.1282 1.1263 1.1263 0.0019 0.17%
2024-10-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2024-10-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1262 1.1262 1.1243 1.1243 0.0019 0.17%
2024-10-17 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1243 1.1243 1.1287 1.1287 -0.0044 -0.39%
2024-10-16 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1287 1.1287 1.1267 1.1267 0.0020 0.18%
2024-10-15 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1267 1.1267 1.1378 1.1378 -0.0111 -0.98%
2024-10-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1378 1.1378 1.1349 1.1349 0.0029 0.26%
2024-10-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1349 1.1349 1.1373 1.1373 -0.0024 -0.21%
2024-10-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1373 1.1373 1.1386 1.1386 -0.0013 -0.11%
2024-10-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1386 1.1386 1.1561 1.1561 -0.0175 -1.51%
2024-10-08 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1561 1.1561 1.1326 1.1326 0.0235 2.07%
2024-09-30 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1326 1.1326 1.0988 1.0988 0.0338 3.08%
2024-09-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0988 1.0988 1.0886 1.0886 0.0102 0.94%
2024-09-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0886 1.0886 1.0822 1.0822 0.0064 0.59%
2024-09-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0822 1.0822 1.0797 1.0797 0.0025 0.23%
2024-09-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0797 1.0797 1.0772 1.0772 0.0025 0.23%
2024-09-23 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0772 1.0772 1.0783 1.0783 -0.0011 -0.10%
2024-09-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0783 1.0783 1.0791 1.0791 -0.0008 -0.07%
2024-09-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0791 1.0791 1.0797 1.0797 -0.0006 -0.06%
2024-09-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0797 1.0797 1.0742 1.0742 0.0055 0.51%
2024-09-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0742 1.0742 1.0756 1.0756 -0.0014 -0.13%
2024-09-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0756 1.0756 1.0742 1.0742 0.0014 0.13%
2024-09-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0742 1.0742 1.0717 1.0717 0.0025 0.23%
2024-09-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2024-09-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0711 1.0711 1.0718 1.0718 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0718 1.0718 1.0735 1.0735 -0.0017 -0.16%
2024-09-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0735 1.0735 1.0756 1.0756 -0.0021 -0.20%
2024-09-04 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0756 1.0756 1.0775 1.0775 -0.0019 -0.18%
2024-09-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0775 1.0775 1.0737 1.0737 0.0038 0.35%
2024-09-02 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0737 1.0737 1.0756 1.0756 -0.0019 -0.18%
2024-08-30 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0756 1.0756 1.0745 1.0745 0.0011 0.10%
2024-08-29 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0745 1.0745 1.0719 1.0719 0.0026 0.24%
2024-08-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0720 1.0720 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.19%
2024-08-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0740 1.0740 1.0756 1.0756 -0.0016 -0.15%
2024-08-23 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0756 1.0756 1.0745 1.0745 0.0011 0.10%
2024-08-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0745 1.0745 1.0724 1.0724 0.0021 0.20%
2024-08-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0724 1.0724 1.0731 1.0731 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0731 1.0731 1.0765 1.0765 -0.0034 -0.32%
2024-08-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0765 1.0765 1.0748 1.0748 0.0017 0.16%
2024-08-16 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0748 1.0748 1.0758 1.0758 -0.0010 -0.09%
2024-08-15 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0764 1.0764 1.0804 1.0804 -0.0040 -0.37%
2024-08-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0804 1.0804 1.0771 1.0771 0.0033 0.31%
2024-08-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0771 1.0771 1.0788 1.0788 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2024-08-08 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0785 1.0785 1.0811 1.0811 -0.0026 -0.24%
2024-08-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0811 1.0811 1.0772 1.0772 0.0039 0.36%
2024-08-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0772 1.0772 1.0765 1.0765 0.0007 0.07%
2024-08-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0765 1.0765 1.0817 1.0817 -0.0052 -0.48%
2024-08-02 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0817 1.0817 1.0862 1.0862 -0.0045 -0.41%
2024-07-31 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0832 1.0832 1.0838 1.0838 -0.0006 -0.06%
2024-07-30 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0838 1.0838 1.0875 1.0875 -0.0037 -0.34%
2024-07-29 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0875 1.0875 1.0878 1.0878 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0878 1.0878 1.0854 1.0854 0.0024 0.22%
2024-07-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0854 1.0854 1.0878 1.0878 -0.0024 -0.22%
2024-07-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0878 1.0878 1.0883 1.0883 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0883 1.0883 1.0963 1.0963 -0.0080 -0.73%
2024-07-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0963 1.0963 1.0958 1.0958 0.0005 0.05%
2024-07-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
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2024-07-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1019 1.1019 1.0985 1.0985 0.0034 0.31%
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2024-07-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0933 1.0933 1.0921 1.0921 0.0012 0.11%
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2024-07-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0903 1.0903 1.0922 1.0922 -0.0019 -0.17%
2024-07-02 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0922 1.0922 1.0993 1.0993 -0.0071 -0.65%
2024-07-01 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
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2024-06-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0885 1.0885 1.0920 1.0920 -0.0035 -0.32%
2024-06-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0920 1.0920 1.0909 1.0909 0.0011 0.10%
2024-06-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0909 1.0909 1.0930 1.0930 -0.0021 -0.19%
2024-06-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0930 1.0930 1.0984 1.0984 -0.0054 -0.49%
2024-06-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2024-06-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0984 1.0984 1.0986 1.0986 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0986 1.0986 1.1037 1.1037 -0.0051 -0.46%
2024-06-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1037 1.1037 1.0990 1.0990 0.0047 0.43%
2024-06-17 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0992 1.0992 1.0968 1.0968 0.0024 0.22%
2024-06-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0968 1.0968 1.0946 1.0946 0.0022 0.20%
2024-06-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0946 1.0946 1.0923 1.0923 0.0023 0.21%
2024-06-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0923 1.0923 1.0946 1.0946 -0.0023 -0.21%
2024-06-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0946 1.0946 1.0941 1.0941 0.0005 0.05%
2024-06-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2024-06-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0937 1.0937 1.1001 1.1001 -0.0064 -0.58%
2024-06-04 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1001 1.1001 1.0923 1.0923 0.0078 0.71%
2024-06-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0923 1.0923 1.0924 1.0924 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0924 1.0924 1.0931 1.0931 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0931 1.0931 1.0974 1.0974 -0.0043 -0.39%
2024-05-29 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0974 1.0974 1.0977 1.0977 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0977 1.0977 1.0953 1.0953 0.0024 0.22%
2024-05-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0953 1.0953 1.0901 1.0901 0.0052 0.48%
2024-05-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0901 1.0901 1.0897 1.0897 0.0004 0.04%
2024-05-23 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0897 1.0897 1.0968 1.0968 -0.0071 -0.65%
2024-05-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.0968 1.0968 1.1008 1.1008 -0.0040 -0.36%