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國壽安保穩(wěn)弘混合A基金凈值查詢(011027)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1980 -0.0014 -0.1200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1948 -0.0032 -0.2699%

累計凈值：1.1980
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.4768億
最近資產(chǎn)：0.34億元
基金公司：
基金經(jīng)理：闞磊姜紹政

近一周國壽安保穩(wěn)弘混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保穩(wěn)弘混合A(011027)基金累計收益率-0.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011027	國壽安保穩(wěn)弘混合A	1.1946	1.1946	1.1980	1.1980	-0.0034	-0.28%
2025-05-21	011027	國壽安保穩(wěn)弘混合A	1.1980	1.1980	1.1994	1.1994	-0.0014	-0.12%
2025-05-20	011027	國壽安保穩(wěn)弘混合A	1.1994	1.1994	1.1974	1.1974	0.0020	0.17%
2025-05-19	011027	國壽安保穩(wěn)弘混合A	1.1974	1.1974	1.1971	1.1971	0.0003	0.03%
2025-05-16	011027	國壽安保穩(wěn)弘混合A	1.1971	1.1971	1.1969	1.1969	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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