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嘉合錦元回報(bào)混合C基金凈值查詢(011016)

今天最新凈值 0.8111 -0.0007 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8068 -0.0043 -0.5344%
  • 累計(jì)凈值：0.8111
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5390億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莫華寅 李國林 李超
近一周嘉合錦元回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合錦元回報(bào)混合C(011016)基金累計(jì)收益率-2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8096 0.8096 0.8111 0.8111 -0.0015 -0.18%
2025-05-22 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8111 0.8111 0.8118 0.8118 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8118 0.8118 0.8147 0.8147 -0.0029 -0.36%
2025-05-20 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8147 0.8147 0.8165 0.8165 -0.0018 -0.22%
2025-05-19 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8165 0.8165 0.8155 0.8155 0.0010 0.12%