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嘉合錦元回報混合C基金凈值查詢(011016)

今天最新凈值 0.8118 -0.0029 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8111 -0.0007 -0.0880%
  • 累計凈值：0.8118
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5390億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莫華寅 李國林 李超
近一季嘉合錦元回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉合錦元回報混合C(011016)基金累計收益率-3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8111 0.8111 0.8118 0.8118 -0.0007 -0.09%
2025-05-21 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8118 0.8118 0.8147 0.8147 -0.0029 -0.36%
2025-05-20 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8147 0.8147 0.8165 0.8165 -0.0018 -0.22%
2025-05-19 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8165 0.8165 0.8155 0.8155 0.0010 0.12%
2025-05-16 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8155 0.8155 0.8158 0.8158 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8158 0.8158 0.8266 0.8266 -0.0108 -1.31%
2025-05-14 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8266 0.8266 0.8318 0.8318 -0.0052 -0.63%
2025-05-13 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8318 0.8318 0.8337 0.8337 -0.0019 -0.23%
2025-05-12 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8337 0.8337 0.8244 0.8244 0.0093 1.13%
2025-05-09 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8244 0.8244 0.8330 0.8330 -0.0086 -1.03%
2025-05-08 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8330 0.8330 0.8283 0.8283 0.0047 0.57%
2025-05-07 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8283 0.8283 0.8223 0.8223 0.0060 0.73%
2025-05-06 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8223 0.8223 0.8107 0.8107 0.0116 1.43%
2025-04-30 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8107 0.8107 0.8002 0.8002 0.0105 1.31%
2025-04-29 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8002 0.8002 0.7959 0.7959 0.0043 0.54%
2025-04-28 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7959 0.7959 0.8027 0.8027 -0.0068 -0.85%
2025-04-25 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8027 0.8027 0.8004 0.8004 0.0023 0.29%
2025-04-24 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8004 0.8004 0.8076 0.8076 -0.0072 -0.89%
2025-04-23 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8076 0.8076 0.7893 0.7893 0.0183 2.32%
2025-04-22 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7893 0.7893 0.7950 0.7950 -0.0057 -0.72%
2025-04-21 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7950 0.7950 0.7835 0.7835 0.0115 1.47%
2025-04-18 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7835 0.7835 0.7838 0.7838 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7838 0.7838 0.7838 0.7838 0.0000 0.00%
2025-04-16 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7838 0.7838 0.7896 0.7896 -0.0058 -0.73%
2025-04-15 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7896 0.7896 0.7917 0.7917 -0.0021 -0.27%
2025-04-14 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7917 0.7917 0.7880 0.7880 0.0037 0.47%
2025-04-11 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7880 0.7880 0.7828 0.7828 0.0052 0.66%
2025-04-10 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7828 0.7828 0.7775 0.7775 0.0053 0.68%
2025-04-09 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7775 0.7775 0.7663 0.7663 0.0112 1.46%
2025-04-08 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7663 0.7663 0.7742 0.7742 -0.0079 -1.02%
2025-04-07 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7742 0.7742 0.8129 0.8129 -0.0387 -4.76%
2025-04-03 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8129 0.8129 0.8145 0.8145 -0.0016 -0.20%
2025-04-02 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8145 0.8145 0.8178 0.8178 -0.0033 -0.40%
2025-04-01 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8178 0.8178 0.8172 0.8172 0.0006 0.07%
2025-03-31 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8172 0.8172 0.8191 0.8191 -0.0019 -0.23%
2025-03-28 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8191 0.8191 0.8302 0.8302 -0.0111 -1.34%
2025-03-27 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8302 0.8302 0.8318 0.8318 -0.0016 -0.19%
2025-03-26 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8318 0.8318 0.8235 0.8235 0.0083 1.01%
2025-03-25 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8235 0.8235 0.8269 0.8269 -0.0034 -0.41%
2025-03-24 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8269 0.8269 0.8314 0.8314 -0.0045 -0.54%
2025-03-21 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8314 0.8314 0.8441 0.8441 -0.0127 -1.50%
2025-03-20 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8441 0.8441 0.8451 0.8451 -0.0010 -0.12%
2025-03-19 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8451 0.8451 0.8526 0.8526 -0.0075 -0.88%
2025-03-18 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8526 0.8526 0.8524 0.8524 0.0002 0.02%
2025-03-17 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8524 0.8524 0.8484 0.8484 0.0040 0.47%
2025-03-14 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8484 0.8484 0.8425 0.8425 0.0059 0.70%
2025-03-13 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8425 0.8425 0.8577 0.8577 -0.0152 -1.77%
2025-03-12 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8577 0.8577 0.8579 0.8579 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8579 0.8579 0.8620 0.8620 -0.0041 -0.48%
2025-03-10 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8620 0.8620 0.8630 0.8630 -0.0010 -0.12%
2025-03-07 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8630 0.8630 0.8647 0.8647 -0.0017 -0.20%
2025-03-06 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8647 0.8647 0.8546 0.8546 0.0101 1.18%
2025-03-05 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8546 0.8546 0.8570 0.8570 -0.0024 -0.28%
2025-03-04 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8570 0.8570 0.8566 0.8566 0.0004 0.05%
2025-03-03 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8566 0.8566 0.8515 0.8515 0.0051 0.60%
2025-02-28 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8515 0.8515 0.8699 0.8699 -0.0184 -2.12%
2025-02-27 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8699 0.8699 0.8753 0.8753 -0.0054 -0.62%
2025-02-26 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8753 0.8753 0.8769 0.8769 -0.0016 -0.18%
2025-02-25 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8769 0.8769 0.8741 0.8741 0.0028 0.32%
2025-02-24 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8741 0.8741 0.8581 0.8581 0.0160 1.86%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%