國壽安保尊弘短債債券C基金凈值查詢(011009)
今天最新凈值
1.1106
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1106
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：49.4030億
- 最近資產：54.20億
- 基金公司：
- 基金經理：桑迎 宋玉青
近一月,國壽安保尊弘短債債券C(011009)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
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| 2025-05-21 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
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1.1106 |
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| 2025-05-20 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
1.1106 |
1.1106 |
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1.1105 |
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| 2025-05-19 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
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1.1105 |
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| 2025-05-16 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
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| 2025-05-15 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
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| 2025-05-14 |
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國壽安保尊弘短債債券C |
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1.1102 |
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| 2025-05-13 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
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| 2025-05-12 |
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1.1098 |
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| 2025-05-09 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
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| 2025-05-08 |
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國壽安保尊弘短債債券C |
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1.1099 |
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| 2025-05-07 |
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國壽安保尊弘短債債券C |
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| 2025-05-06 |
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國壽安保尊弘短債債券C |
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| 2025-04-30 |
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國壽安保尊弘短債債券C |
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| 2025-04-29 |
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國壽安保尊弘短債債券C |
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1.1094 |
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1.1091 |
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| 2025-04-28 |
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國壽安保尊弘短債債券C |
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1.1091 |
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1.1089 |
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| 2025-04-25 |
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國壽安保尊弘短債債券C |
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1.1089 |
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| 2025-04-24 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
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| 2025-04-23 |
011009 |
國壽安保尊弘短債債券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1091 |
1.1091 |
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-0.03% |
