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國(guó)壽安保尊弘短債債券C基金凈值查詢(011009)

今天最新凈值 1.1106 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.4030億
  • 最近資產(chǎn)：54.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑迎 宋玉青
近一周國(guó)壽安保尊弘短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保尊弘短債債券C(011009)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011009 國(guó)壽安保尊弘短債債券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-05-20 011009 國(guó)壽安保尊弘短債債券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-05-19 011009 國(guó)壽安保尊弘短債債券C 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-05-16 011009 國(guó)壽安保尊弘短債債券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-05-15 011009 國(guó)壽安保尊弘短債債券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%